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易基积极

(110005)

净值:
0.6320
日增长率:
0.85%
累计净值:4.6344 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
易基积极(110005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.63200.85%
2018-07-050.6267-1.57%
2018-07-040.6367-1.76%
2018-07-030.6481-0.32%
2018-07-020.6502-1.46%
2018-06-300.65980.00%
2018-06-290.65983.26%
2018-06-280.6390-1.27%
同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 11.5846亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.8846亿元
最近分红 易基积极成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -4.21% 2351/3017
最近一月 -8.29% 1749/3017
最近三月 -7.24% 1708/3017
最近六月 -14.06% 1912/3017
最近一年 -2.26% 1377/3017
今年以来 -11.94% 2146/3017
成立以来 485.58% 33/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
军工B0.43454.00%
上证50B0.58793.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商1120.0012599.984.95-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600183生益科技950.0011723.004.612.75%6.32%31.55%制造业
000823超声电子799.9911535.814.537.81%2.34%6.38%制造业
600549厦门钨业549.9911819.354.641.90%6.35%74.32%制造业
600516方大炭素460.006541.202.577.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业134669.2364.49
信息传输、软件和信息技术服务业16217.407.77
金融业11656.595.58
批发和零售业10468.685.01
交通运输、仓储和邮政业8451.614.05
其他27355.2613.10
易基积极(110005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187278.1683.01
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券11001.804.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26791.8111.88
其他各项资产532.970.24
易基积极(110005)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-11-22至今王超89324.8536.71
2008-01-012014-12-06何云峰2531-17.82-8.64
2006-09-262008-01-01伍卫462206.56197.18
2004-09-092005-12-29刘超安4766.417.94
2004-09-092006-09-25梁天喜74685.5368.58
2004-09-092011-04-21陈志民2415391.56332.64
现任同升国际s8s1111经理:王超
s8s1111