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易稳健收益A

(110007)

净值:
1.2322
日增长率:
0.00%
累计净值:2.0078 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
易稳健收益A(110007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.23220.00%
2018-07-051.23220.07%
2018-07-041.2314-0.12%
2018-07-031.23290.04%
2018-07-021.2324-0.49%
2018-06-301.23850.01%
2018-06-291.23840.67%
2018-06-281.2302-0.22%
同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.6663亿元
最近分红 易稳健收益A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.50% 1797/2032
最近一月 -1.76% 1750/2032
最近三月 -1.69% 1614/2032
最近六月 -0.82% 1452/2032
最近一年 0.36% 1351/2032
今年以来 -0.68% 1688/2032
成立以来 132.96% 18/2032
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
军工B0.43454.00%
上证50B0.58793.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份888.815963.890.56-4.90%-0.39%22.78%制造业
601012隆基股份714.4212216.621.151.45%-5.07%40.97%制造业
002375亚厦股份676.766029.900.57-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
300068南都电源622.7010486.190.990.39%-7.44%-12.69%制造业
000402金融街466.915472.150.52-5.72%2.35%3.83%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62646.667.07
金融业23470.962.65
建筑业18623.602.10
交通运输、仓储和邮政业18134.052.05
房地产业5919.810.67
其他757003.2585.46
易稳健收益A(110007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133449.6411.79
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券960576.9584.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9919.640.88
其他各项资产28345.602.50
易稳健收益A(110007)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2012-02-29至今胡剑189080.1644.10
2008-07-012012-02-29马喜德133819.0620.09
2008-01-292008-07-01林海1541.13-0.41
现任同升国际s8s1111经理:胡剑
s8s1111