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易方达中小盘

(110011)

净值:
3.9403
日增长率:
0.48%
累计净值:4.3303 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-063.94030.48%
2018-07-053.9216-0.29%
2018-07-043.9330-0.46%
2018-07-033.9510-1.77%
2018-07-024.0223-1.92%
2018-06-304.10090.00%
2018-06-294.10112.82%
2018-06-283.9887-2.35%
同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.6188亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -3.92% 2203/3017
最近一月 -9.95% 2152/3017
最近三月 2.28% 62/3017
最近六月 0.27% 401/3017
最近一年 20.48% 32/3017
今年以来 2.34% 197/3017
成立以来 349.88% 77/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
军工B0.43454.00%
上证50B0.58793.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场2700.0125245.054.750.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业1320.0019971.643.766.12%0.41%9.25%制造业
600007中国国贸1320.0027469.225.17-0.86%-1.06%-3.76%房地产业
600009上海机场1080.0140294.997.58-0.22%11.07%10.18%交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖970.0049062.609.23-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业540646.4264.43
交通运输、仓储和邮政业93955.4811.20
金融业65269.547.78
卫生和社会工作42622.805.08
采矿业18172.002.17
其他78365.579.34
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票773586.2490.55
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券29055.703.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44229.915.18
其他各项资产7410.350.87
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任同升国际s8s1111经理:张坤
s8s1111