1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

易基科讯

(110029)

净值:
1.0047
日增长率:
0.49%
累计净值:5.4292 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.00470.49%
2018-07-050.9998-1.26%
2018-07-041.0126-2.79%
2018-07-031.04170.41%
2018-07-021.0374-1.31%
2018-06-301.0512-0.01%
2018-06-291.05133.86%
2018-06-281.0122-0.60%
同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.7419亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -4.43% 2466/3017
最近一月 -11.03% 2451/3017
最近三月 -13.46% 2578/3017
最近六月 -12.43% 1738/3017
最近一年 -3.78% 1495/3017
今年以来 -9.58% 1897/3017
成立以来 29.92% 655/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
军工B0.43454.00%
上证50B0.58793.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.251.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网2000.0027120.005.042.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.720.39%-7.44%-12.69%制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.800.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.712.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业267468.0158.37
信息传输、软件和信息技术服务业74147.9916.18
卫生和社会工作50308.2810.98
房地产业5507.641.20
水利、环境和公共设施管理业2934.800.64
其他57876.0712.63
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票403844.2887.89
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券23561.135.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30298.656.59
其他各项资产1809.650.39
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任同升国际s8s1111经理:宋昆
s8s1111