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国泰纳指

(160213)

净值:
3.3310
日增长率:
2.56%
累计净值:3.4310 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  1. 净值走势
曲线选择:
国泰纳指(160213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-123.33102.56%
2018-07-113.2480-0.55%
2018-07-103.2660-0.15%
2018-07-093.27101.02%
2018-07-063.23801.76%
2018-07-053.18200.82%
2018-07-033.1560-0.69%
2018-07-023.17800.79%
同升国际s8s1111公司 国泰同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 吴向军 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 5.5598亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9844亿元
最近分红 国泰纳指成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 4.68% 24/217
最近一月 6.39% 11/217
最近三月 17.08% 9/217
最近六月 11.33% 12/217
最近一年 24.85% 20/217
今年以来 16.75% 12/217
成立以来 262.72% 1/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.31494.97%
国泰宁益定期开放混合A0.94764.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软6.003738.197.50--------
AAPLAPPL4.004528.359.09--------
CSCO思科系统公司4.001093.512.19--------
INTCIntel Corp3.001165.712.34--------
GOOG谷歌0.001961.973.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术24582.9049.32
非必需消费品9113.6418.28
医疗保健4220.588.47
必需消费品1947.223.91
工业880.121.77
其他9095.8518.25
国泰纳指(160213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41104.5980.59
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资3125.226.13
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6579.1912.90
其他各项资产194.770.38
国泰纳指(160213)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-07-14至今吴向军65941.45-11.60
2015-01-162015-07-14白海峰1799.7316.17
2014-11-04至今徐皓91154.0526.86
2011-05-112014-11-04崔涛127359.41-8.13
2010-04-292011-05-30刘翔39614.73-1.17
现任同升国际s8s1111经理:吴向军 徐皓
s8s1111