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石油同升国际s8s1111

(160416)

最新价:
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净值:1.0800  累计净值:1.1200 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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同升国际s8s1111公司 华安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 徐宜宜
销售机构 查看详情 发行份额 5.2906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4631亿元
最近分红 石油同升国际s8s1111成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.17% 199/217
最近一月 6.30% 11/217
最近三月 10.88% 23/217
最近六月 4.85% 43/217
最近一年 20.67% 31/217
今年以来 10.09% 36/217
成立以来 12.24% 100/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华安睿安定开混合A1.09402.47%
华安睿安定开混合C1.08752.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00883中国海洋石油59.00680.602.76--------
XOMEXXON MOBIL CORP3.002107.468.56--------
CVX雪佛龙2.001731.637.03--------
OXYOXY0.00514.922.09--------
00883中国海洋石油65.00607.892.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源23136.1993.93
其他1495.126.07
石油同升国际s8s1111(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20258.1276.33
存托凭证2878.0710.84
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资10.590.04
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2276.508.58
其他各项资产1117.514.21
石油同升国际s8s1111(160416)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2012-03-29至今徐宜宜1861-2.4152.78
现任同升国际s8s1111经理:徐宜宜
s8s1111