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嘉实300

(160706)

最新价:
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净值:1.0015  累计净值:2.8928 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-21
  1. 实时行情
  2. 净值走势
  1. 分时图
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.25% 127/326
最近一月 -2.78% 238/326
最近三月 -5.30% 111/326
最近六月 -16.35% 151/326
最近一年 -5.13% 106/326
今年以来 -11.40% 161/326
成立以来 290.96% 2/326
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
金融地产1.62383.68%
嘉实中证金融地产ETF联接A1.07683.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行74.51458.980.031.09%9.66%14.11%金融业
600050中国联通68.52469.360.03-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行64.11526.980.03-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行33.80569.870.03-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安29.381457.540.09-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21803.431.43
金融业16141.971.06
房地产业2323.670.15
信息传输、软件和信息技术服务业1907.830.12
采矿业1654.480.11
其他1483394.3097.13
嘉实300(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50995.853.33
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资1393221.6990.90
债券17099.301.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62317.004.07
其他各项资产6010.080.39
嘉实300(160706)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-01-05至今何如4840.420.90
2016-01-05至今陈正宪4840.420.90
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任同升国际s8s1111经理:陈正宪 何如
s8s1111