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嘉实原油

(160723)

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净值:1.2660  累计净值:1.2660 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
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同升国际s8s1111公司 嘉实同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 蒋一茜 刘志刚
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4040亿元
最近分红 嘉实原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略1.00201.11%
嘉实周期优选混合1.81400.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实原油(160723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资3797.3087.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计313.127.25
其他各项资产205.664.76
嘉实原油(160723)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-04-20至今蒋一茜130.02-0.33
现任同升国际s8s1111经理:蒋一茜 刘志刚
s8s1111