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标普500

(161125)

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净值:1.1844  累计净值:1.1844 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1984亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 4.57% 46/217
最近一年 12.86% 57/217
今年以来 7.65% 46/217
成立以来 18.44% 86/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
标普生物1.45661.45%
易标普生物科技美元汇0.21801.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00447.262.90--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00206.751.34--------
JPM摩根大通0.00209.391.36--------
JNJ强生0.00192.121.25--------
GOOG谷歌0.00199.311.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3519.1822.84
医疗保健1901.4112.34
金融1872.1112.15
非必需消费品1735.8811.26
工业1287.538.35
其他5094.8733.06
标普500(161125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13139.5283.67
存托凭证371.752.37
同升国际s8s1111投资993.666.33
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1095.416.98
其他各项资产103.950.66
标普500(161125)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)392.39-2.64
2016-12-06至今张胜记1484.43-1.83
2016-12-02至今林伟斌1524.44-2.74
现任同升国际s8s1111经理:FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记
s8s1111