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原油同升国际s8s1111

(161129)

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净值:1.2090  累计净值:1.2090 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 FAN BING(范冰) 张胜记
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4159亿元
最近分红 原油同升国际s8s1111成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
标普生物1.45661.45%
易标普生物科技美元汇0.21801.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该同升国际s8s1111暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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原油同升国际s8s1111(161129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资13334.8590.75
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计989.576.73
其他各项资产370.202.52
原油同升国际s8s1111(161129)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.050.95
2016-12-19至今张胜记135-7.930.31
现任同升国际s8s1111经理:FAN BING(范冰) 张胜记
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