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纳指LOF

(161130)

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净值:1.2221  累计净值:1.2221 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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同升国际s8s1111公司 易方达同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 FAN BING(范冰) 林伟斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6627亿元
最近分红 纳指LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 22.04% 27/217
今年以来 16.60% 9/217
成立以来 22.20% 72/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
标普生物1.45661.45%
易标普生物科技美元汇0.21801.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00621.738.87--------
AAPLAPPL0.00759.3810.83--------
CSCO思科系统公司0.00167.982.40--------
INTCIntel Corp0.00188.892.69--------
FB脸谱0.00385.595.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术4006.3257.14
非必需消费品1498.8121.38
医疗保健614.498.76
必需消费品262.473.74
工业133.601.91
其他495.717.07
纳指LOF(161130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6417.6187.76
存托凭证149.312.04
同升国际s8s1111投资113.571.55
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.197.00
其他各项资产119.961.64
纳指LOF(161130)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
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现任同升国际s8s1111经理:FAN BING(范冰) 林伟斌
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