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白银同升国际s8s1111

(161226)

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净值:0.7860  累计净值:0.7860 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-21
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同升国际s8s1111公司 国投瑞银同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 赵建 邹立虎
销售机构 查看详情 发行份额 3.4661亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0488亿元
最近分红 白银同升国际s8s1111成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
金地ETF1.68443.64%
国投金融联接1.37573.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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白银同升国际s8s1111(161226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券15006.0048.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.0029.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2914.379.48
其他各项资产3838.1012.48
白银同升国际s8s1111(161226)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-08-06至今赵建636-4.90-4.80
现任同升国际s8s1111经理:赵建 邹立虎
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