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融通深证100指数A

(161604)

净值:
1.1770
日增长率:
-0.68%
累计净值:2.7750 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  1. 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数A(161604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1770-0.68%
2018-06-141.1850-0.75%
2018-06-131.1940-1.24%
2018-06-121.20901.51%
2018-06-111.19100.17%
2018-06-081.1890-1.41%
2018-06-071.2060-0.25%
2018-06-061.2090-0.33%
同升国际s8s1111公司 融通同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.7769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.9735亿元
最近分红 融通深证100指数A成立以来,总计分红22次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -1.01% 225/656
最近一月 -5.00% 333/656
最近三月 -9.95% 402/656
最近六月 -6.81% 324/656
最近一年 5.86% 222/656
今年以来 -8.19% 394/656
成立以来 316.07% 10/656
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4108.2317090.233.06-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行1514.3114219.352.55-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器872.1435905.906.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团803.0634563.526.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A761.0219002.643.40-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业403944.4861.23
金融业63124.819.57
房地产业47768.437.24
信息传输、软件和信息技术服务业44069.906.68
农、林、牧、渔业13697.732.08
其他87078.2313.20
融通深证100指数A(161604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票626260.9294.70
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券20996.213.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11991.091.81
其他各项资产2054.290.31
融通深证100指数A(161604)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-10-25至今何天翔92139.4532.05
2011-06-112011-12-08陶武彬180-17.01-12.07
2009-05-152010-04-17郑毅33724.9722.53
2009-05-152015-01-09王建强206518.4437.70
2003-09-302009-05-15张野2054207.54248.90
现任同升国际s8s1111经理:何天翔
s8s1111