1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

银华富裕主题混合

(180012)

净值:
2.6253
日增长率:
0.10%
累计净值:3.5783 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
银华富裕主题混合(180012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-062.62530.10%
2018-07-052.6228-1.03%
2018-07-042.6500-1.33%
2018-07-032.6856-0.91%
2018-07-022.7103-1.98%
2018-06-302.76510.00%
2018-06-292.76522.91%
2018-06-282.6870-2.02%
同升国际s8s1111公司 银华同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 50.7101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.8727亿元
最近分红 银华富裕主题混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -5.06% 2691/3017
最近一月 -10.94% 2429/3017
最近三月 -0.08% 531/3017
最近六月 -10.41% 1549/3017
最近一年 15.20% 60/3017
今年以来 -7.50% 1686/3017
成立以来 437.75% 50/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
银华300B0.67801.95%
银华估值优势混合0.88731.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600809山西汾酒992.5934433.087.23-6.05%-18.83%2.76%制造业
600298安琪酵母905.9223436.254.920.55%-2.58%-0.50%制造业
600559老白干酒839.9723888.785.02-0.04%-5.62%-2.87%制造业
002572索菲亚771.8131644.346.64-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000568泸州老窖517.3526167.495.49-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业517551.0776.30
金融业91962.7913.56
房地产业23811.973.51
采矿业3647.880.54
批发和零售业3348.700.49
其他37985.235.60
银华富裕主题混合(180012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票640353.7893.63
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42077.506.15
其他各项资产1496.630.22
银华富裕主题混合(180012)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2013-10-22至今周可彦128991.1851.26
2013-02-252014-04-25黄颖424-9.544.05
2006-11-162013-11-04王华2545117.17117.67
现任同升国际s8s1111经理:周可彦
s8s1111