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南方成份

(202005)

净值:
0.8614
日增长率:
0.83%
累计净值:1.7471 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  1. 净值走势
曲线选择:
南方成份(202005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.86140.83%
2018-07-120.85431.52%
2018-07-110.8415-0.94%
2018-07-100.84950.37%
2018-07-090.84642.32%
2018-07-060.82720.40%
2018-07-050.82390.00%
2018-07-040.8239-1.23%
同升国际s8s1111公司 南方同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 黄春逢 张原
销售机构 查看详情 发行份额 106.4527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.4502亿元
最近分红 南方成份成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 4.13% 1025/3011
最近一月 -5.89% 2499/3011
最近三月 -9.25% 2502/3011
最近六月 -16.25% 2402/3011
最近一年 -4.79% 1845/3011
今年以来 -14.40% 2748/3011
成立以来 92.72% 354/3011
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.04203.37%
南方香港1.03892.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯1500.0135610.148.445.99%19.31%18.06%制造业
600036招商银行1130.0127018.516.41-2.80%2.37%22.49%金融业
002241歌尔股份1000.0219280.304.57-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光810.0028058.416.65-6.21%3.48%26.72%制造业
002456欧菲光750.0013627.493.23-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186614.6240.18
采矿业73522.9015.83
金融业66613.8214.34
租赁和商务服务业19747.514.25
建筑业7293.831.57
其他110685.0423.83
南方成份(202005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票353792.8675.83
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券32032.106.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70000.0015.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9378.072.01
其他各项资产1362.550.29
南方成份(202005)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-12-30至今张原4905.68-5.55
2015-12-30至今黄春逢4905.68-5.55
2010-10-162016-01-26陈键192841.1230.22
2008-04-142011-02-17张慎平1039-7.0113.36
2007-05-172008-01-12王黎敏24050.5950.41
2007-05-142012-11-23应帅2020-19.47-7.25
现任同升国际s8s1111经理:黄春逢 张原
s8s1111