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鹏华房地产

(206011)

净值:
1.0900
日增长率:
1.02%
累计净值:1.4140 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  1. 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.09001.02%
2018-07-111.0790-0.74%
2018-07-101.0870-0.37%
2018-07-091.0910-0.27%
2018-07-061.09400.36%
2018-07-051.10500.55%
2018-07-031.09901.10%
2018-07-021.08700.28%
同升国际s8s1111公司 鹏华同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9186亿元
最近分红 鹏华房地产成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -0.01% 174/217
最近一月 4.73% 26/217
最近三月 14.09% 20/217
最近六月 1.53% 65/217
最近一年 0.61% 114/217
今年以来 -1.40% 139/217
成立以来 45.16% 37/217
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
传媒B1.0000243.64%
酒B0.94905.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
LSILSI半导体1.00850.379.26--------
LSILSI半导体1.00879.178.36--------
LSILSI半导体1.00812.816.84--------
LSILSI半导体1.00869.237.21--------
02926VISIONVALUESRTS7.001073.408.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业10130.0094.90
其他544.395.10
鹏华房地产(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3654.8633.02
存托凭证6475.1458.49
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790.257.14
其他各项资产149.351.35
鹏华房地产(206011)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-09-27至今朱庆恒94923.55-4.38
2011-11-252015-09-16裘韬139110.48-10.04
现任同升国际s8s1111经理:朱庆恒
s8s1111