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大摩强债

(233005)

净值:
1.7139
日增长率:
0.05%
累计净值:1.7489 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
大摩强债(233005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.71390.05%
2018-07-051.71300.08%
2018-07-041.71170.00%
2018-07-031.71170.08%
2018-07-021.7103-0.04%
2018-06-301.71090.01%
2018-06-291.71080.10%
2018-06-281.70910.03%
同升国际s8s1111公司 摩根士丹利华鑫同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 3.6100亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5543亿元
最近分红 大摩强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.18% 1205/2032
最近一月 0.01% 1428/2032
最近三月 0.34% 1340/2032
最近六月 1.84% 1118/2032
最近一年 3.18% 927/2032
今年以来 2.44% 967/2032
成立以来 77.06% 71/2032
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.53200.92%
大摩消费0.69650.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力30.00297.602.27-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行20.01198.881.52-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场10.00112.800.860.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002521齐峰新材10.00139.201.06-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业297.602.27
金融业198.881.52
制造业139.201.06
交通运输、仓储和邮政业112.800.86
其他12359.8194.29
大摩强债(233005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券267159.3695.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1284.340.46
其他各项资产11611.754.15
大摩强债(233005)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-12-09至今张雪87620.8713.97
2012-10-112015-02-27洪天阳86926.3127.97
2011-06-032012-10-11汝平4966.583.28
2009-12-292011-06-03钱辉5218.306.90
现任同升国际s8s1111经理:张雪
s8s1111