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诺安收益

(320017)

净值:
1.5130
日增长率:
0.60%
累计净值:1.5130 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
诺安收益(320017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.51300.60%
2018-07-051.50400.67%
2018-07-031.49401.29%
2018-07-021.4750-0.47%
2018-06-291.48200.47%
2018-06-281.47501.51%
2018-06-271.45300.21%
2018-06-261.45000.55%
同升国际s8s1111公司 诺安同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 赵磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.8170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8842亿元
最近分红 诺安收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 1.97% 7/216
最近一月 7.97% 6/216
最近三月 15.07% 14/216
最近六月 4.95% 38/216
最近一年 -0.92% 124/216
今年以来 1.55% 74/216
成立以来 50.40% 25/216
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
诺安新经济0.69701.31%
诺安成长0.79401.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00580.906.12--------
BXP0.00542.376.13--------
BXP0.00594.754.63--------
BXP0.00570.883.78--------
ACCACC5.001618.179.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8971.3294.50
其他522.145.50
诺安收益(320017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证8971.3293.43
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.395.87
其他各项资产67.600.70
诺安收益(320017)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2011-09-232013-08-10朱富林6873.30-7.33
2011-09-23至今赵磊204952.70-5.51
现任同升国际s8s1111经理:赵磊
s8s1111