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华泰柏瑞盛世中国混合

(460001)

净值:
0.4381
日增长率:
3.30%
累计净值:3.1563 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.43813.30%
2018-07-060.42410.07%
2018-07-050.4238-1.78%
2018-07-040.4315-1.24%
2018-07-030.4369-0.64%
2018-07-020.4397-1.85%
2018-06-300.4480-0.02%
2018-06-290.44813.58%
同升国际s8s1111公司 华泰柏瑞同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 9.0052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9444亿元
最近分红 华泰柏瑞盛世中国混合成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -5.36% 2781/3017
最近一月 -10.75% 2388/3017
最近三月 -10.43% 2208/3017
最近六月 -14.82% 2002/3017
最近一年 3.08% 676/3017
今年以来 -12.63% 2234/3017
成立以来 405.84% 54/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华泰健康0.71801.13%
华泰柏瑞行业领先混合1.35301.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜671.257544.814.752.00%2.07%28.97%制造业
600703三安光电438.458637.515.442.82%7.77%11.00%制造业
600054黄山旅游387.316622.934.172.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份303.685855.023.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
600056中国医药284.257376.314.642.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79542.2157.71
金融业16298.3811.83
租赁和商务服务业8371.726.07
房地产业4645.103.37
采矿业3923.672.85
其他25042.5518.17
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123595.9387.95
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券6000.604.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9136.016.50
其他各项资产1797.591.28
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-06-302016-08-17李灿414-19.54-8.14
2014-08-082015-06-19沈雪峰31594.4292.29
2013-09-16至今张慧132532.3455.06
2012-06-292013-04-16张诣2910.604.33
2009-11-182014-08-08汪晖1724-12.31-3.24
2008-09-032010-03-26郭楷泽56930.9443.62
2007-07-262009-11-19梁丰847-7.102.17
2005-04-272007-05-31李文杰764269.39228.36
现任同升国际s8s1111经理:牛勇
s8s1111