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华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
2.3650
日增长率:
3.65%
累计净值:3.3480 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-092.36503.65%
2018-07-062.28170.49%
2018-07-052.2706-2.65%
2018-07-042.3323-1.93%
2018-07-032.37820.03%
2018-07-022.3774-1.05%
2018-06-302.40270.00%
2018-06-292.40283.85%
同升国际s8s1111公司 华泰柏瑞同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5556亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -5.04% 2687/3017
最近一月 -11.72% 2594/3017
最近三月 -6.85% 1658/3017
最近六月 -6.86% 1227/3017
最近一年 0.15% 1131/3017
今年以来 -2.81% 1165/3017
成立以来 302.06% 93/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华泰健康0.71801.13%
华泰柏瑞行业领先混合1.35301.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电286.805649.987.472.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光213.103871.995.12-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯192.724575.086.055.99%19.31%18.06%制造业
002027分众传媒140.541933.792.56-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.362.01%1.39%12.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38074.5568.53
卫生和社会工作3783.436.81
信息传输、软件和信息技术服务业3660.566.59
交通运输、仓储和邮政业1458.072.62
租赁和商务服务业1318.642.37
其他7267.6213.08
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52574.5193.94
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3340.485.97
其他各项资产52.040.09
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任同升国际s8s1111经理:方纬
s8s1111