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添富上证

(470007)

净值:
0.9410
日增长率:
2.28%
累计净值:1.0770 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
添富上证(470007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.94102.28%
2018-07-060.92000.44%
2018-07-050.9160-0.65%
2018-07-040.9220-0.75%
2018-07-030.92900.32%
2018-07-020.9260-2.42%
2018-06-290.94901.93%
2018-06-280.9310-0.75%
同升国际s8s1111公司 汇添富同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 90.9776亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0559亿元
最近分红 添富上证成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -3.06% 123/654
最近一月 -9.80% 178/654
最近三月 -9.89% 226/654
最近六月 -16.47% 278/654
最近一年 -9.79% 277/654
今年以来 -14.17% 320/654
成立以来 2.83% 244/654
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票1.19801.61%
消费ETF2.17001.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1481.825216.003.74-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行1379.755105.083.662.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油812.166245.484.470.25%-1.70%3.57%采矿业
600028中国石化475.372818.922.02-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行434.152674.371.921.09%9.66%14.11%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45438.0830.72
金融业41383.3827.98
采矿业15378.9610.40
交通运输、仓储和邮政业6649.384.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业6119.904.13
其他32939.3522.27
添富上证(470007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136274.6592.01
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券22.490.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11565.157.81
其他各项资产248.830.17
添富上证(470007)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2010-02-05至今吴振翔264416.5928.63
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
现任同升国际s8s1111经理:吴振翔
s8s1111