1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

汇添富民营活力混合

(470009)

净值:
3.0220
日增长率:
-1.31%
累计净值:3.2720 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  1. 净值走势
曲线选择:
汇添富民营活力混合(470009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-153.0220-1.31%
2018-06-143.0620-1.07%
2018-06-133.0950-1.68%
2018-06-123.14801.12%
2018-06-113.1130-1.24%
2018-06-073.2100-1.17%
2018-06-063.2480-0.15%
2018-06-053.25301.31%
同升国际s8s1111公司 汇添富同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 马翔
销售机构 查看详情 发行份额 14.0753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.0428亿元
最近分红 汇添富民营活力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -4.12% 2817/3029
最近一月 -9.82% 2834/3029
最近三月 -12.36% 2697/3029
最近六月 -7.70% 2202/3029
最近一年 8.59% 600/3029
今年以来 -7.64% 2455/3029
成立以来 263.81% 130/3029
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.52490.38%
能源ETF0.77080.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市4200.0029735.985.43-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机2390.3718047.313.30-10.77%-9.52%3.18%制造业
600352浙江龙盛1977.9018849.353.442.24%2.82%19.28%制造业
002236大华股份1955.5744606.498.15-4.19%-0.52%30.49%制造业
601318中国平安1000.0049610.189.06-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业229010.2046.70
金融业56499.4711.52
卫生和社会工作36923.857.53
批发和零售业30506.516.22
信息传输、软件和信息技术服务业28453.835.80
其他109018.7222.23
汇添富民营活力混合(470009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票437924.4087.70
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券259.440.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9984.022.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41411.488.29
其他各项资产9784.121.96
汇添富民营活力混合(470009)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-03-11至今马翔4185.8511.48
2014-04-082016-03-11朱晓亮70388.6636.45
2010-05-052014-04-08齐东超143462.530.09
现任同升国际s8s1111经理:马翔
s8s1111