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300ETF

(510300)

最新价:
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净值:3.5498  累计净值:1.4162 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-23
  1. 实时行情
  2. 净值走势
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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.29% 106/328
最近一月 -2.98% 252/328
最近三月 -5.62% 125/328
最近六月 -17.24% 178/328
最近一年 -5.59% 112/328
今年以来 -12.02% 178/328
成立以来 42.90% 66/328
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.88492.54%
红利ETF2.73232.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行5025.3930956.431.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行4324.9235550.871.85-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2743.6426558.481.38-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行2280.0738441.982.00-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1987.5898603.615.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业945671.4042.22
金融业703381.9331.41
房地产业101794.124.55
信息传输、软件和信息技术服务业82473.793.68
建筑业76678.033.42
其他329680.9314.72
300ETF(510300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2230330.7499.40
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13384.480.60
其他各项资产174.020.01
300ETF(510300)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2012-05-042015-06-12张娅1134104.35110.60
2012-05-04至今柳军182535.9041.82
现任同升国际s8s1111经理:柳军
s8s1111