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汇添富价值精选混合

(519069)

净值:
2.3040
日增长率:
0.92%
累计净值:3.8110 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
汇添富价值精选混合(519069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-062.30400.92%
2018-07-052.2830-1.08%
2018-07-042.3080-1.28%
2018-07-032.3380-0.26%
2018-07-022.3440-1.80%
2018-06-292.38702.93%
2018-06-282.3190-0.90%
2018-06-272.3400-2.17%
同升国际s8s1111公司 汇添富同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 劳杰男
销售机构 查看详情 发行份额 15.1252亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.2171亿元
最近分红 汇添富价值精选混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -3.48% 1952/3017
最近一月 -9.40% 1999/3017
最近三月 -3.04% 1154/3017
最近六月 -4.86% 1068/3017
最近一年 9.29% 152/3017
今年以来 -2.28% 1078/3017
成立以来 420.88% 52/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票1.19801.61%
消费ETF2.17001.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机2100.0015855.004.26-10.77%-9.52%3.18%制造业
601169北京银行1700.3015591.734.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行840.0520085.515.40-2.80%2.37%22.49%金融业
300408三环集团740.0015532.604.185.85%19.48%18.91%制造业
000826启迪桑德700.0024584.006.612.25%2.36%3.36%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业393895.0147.27
金融业167598.8520.11
卫生和社会工作54740.116.57
租赁和商务服务业26413.303.17
批发和零售业24122.082.89
其他166588.1719.99
汇添富价值精选混合(519069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票686450.9479.28
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券35053.004.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90560.5410.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48862.615.64
其他各项资产4894.740.57
汇添富价值精选混合(519069)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-11-18至今劳杰男5325.28-2.92
2015-06-262015-11-18叶从飞145-3.74-5.82
2009-01-232016-01-13陈晓翔2546263.00101.37
现任同升国际s8s1111经理:劳杰男
s8s1111