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大成300

(519300)

净值:
0.9476
日增长率:
2.57%
累计净值:2.5352 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
大成300(519300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.94762.57%
2018-07-060.92390.60%
2018-07-050.9184-0.72%
2018-07-040.9251-1.23%
2018-07-030.93660.16%
2018-07-020.9351-2.58%
2018-06-290.95992.48%
2018-06-280.9367-0.90%
同升国际s8s1111公司 大成同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 18.1336亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3824亿元
最近分红 大成300成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -3.75% 240/654
最近一月 -10.63% 269/654
最近三月 -11.15% 313/654
最近六月 -16.90% 304/654
最近一年 -7.02% 235/654
今年以来 -14.87% 363/654
成立以来 166.02% 15/654
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
网金B0.53331.72%
大成景穗A1.13701.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行833.243083.001.532.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行588.953627.941.801.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行371.303052.051.51-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行197.173324.261.65-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安163.358103.904.01-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68132.4837.07
金融业52634.0428.63
房地产业9151.634.98
信息传输、软件和信息技术服务业7057.193.84
建筑业6341.953.45
其他40493.5222.03
大成300(519300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票169286.0491.94
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13102.287.12
其他各项资产1736.430.94
大成300(519300)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42511.8514.09
2015-08-26至今张钟玉61614.3413.60
2011-06-152012-12-31胡琦565-12.94-12.09
2006-05-272011-06-14杨丹184492.99145.09
2006-04-062006-05-27施永辉5111.2719.00
现任同升国际s8s1111经理:苏秉毅 张钟玉
s8s1111