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交银精选

(519688)

净值:
0.6141
日增长率:
2.90%
累计净值:3.3979 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
交银精选(519688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.61412.90%
2018-07-060.59680.84%
2018-07-050.5918-1.92%
2018-07-040.6034-2.24%
2018-07-030.61720.93%
2018-07-020.6115-2.11%
2018-06-290.62474.57%
2018-06-280.5974-1.22%
同升国际s8s1111公司 交银施罗德 同升国际s8s1111经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 48.7488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.4938亿元
最近分红 交银精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -4.47% 2486/3017
最近一月 -7.84% 1647/3017
最近三月 -8.44% 1896/3017
最近六月 -9.54% 1470/3017
最近一年 8.07% 187/3017
今年以来 -8.00% 1733/3017
成立以来 529.79% 28/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50201.83%
交银稳健A1.28341.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达1500.0824136.219.89-7.41%-6.96%4.10%制造业
002434万里扬787.5712538.175.14-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002202金风科技703.4210881.914.464.40%4.89%6.57%制造业
300347泰格医药635.6415382.546.300.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600867通化东宝624.4211389.484.671.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95798.9728.16
信息传输、软件和信息技术服务业50157.8314.75
房地产业48562.4014.28
金融业27081.447.96
租赁和商务服务业26748.217.86
其他91808.4626.99
交银精选(519688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票311683.0991.36
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券11036.303.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14111.784.14
其他各项资产4333.371.27
交银精选(519688)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-10-22至今曹文俊92468.3342.29
2012-04-202014-10-22张鸿羽91510.6325.56
2012-03-132013-04-26管华雨4094.601.90
2007-04-252012-05-08李立1840-5.699.96
2005-09-292008-01-28赵枫851369.08332.32
现任同升国际s8s1111经理:王崇
s8s1111