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交银主题

(519700)

净值:
1.0930
日增长率:
2.34%
累计净值:2.0200 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.09302.34%
2018-07-061.0680-0.09%
2018-07-051.0690-1.29%
2018-07-041.0830-2.08%
2018-07-031.10600.55%
2018-07-021.1000-1.52%
2018-06-291.11703.33%
2018-06-281.0810-0.73%
同升国际s8s1111公司 交银施罗德 同升国际s8s1111经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8491亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -4.39% 2441/3017
最近一月 -9.49% 2028/3017
最近三月 -9.64% 2077/3017
最近六月 -8.01% 1317/3017
最近一年 4.30% 499/3017
今年以来 -5.57% 1448/3017
成立以来 107.56% 287/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50201.83%
交银稳健A1.28341.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.984.64%-4.92%-14.35%制造业
600310桂东电力291.902002.433.42-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.274.00%10.93%12.58%批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.094.40%4.89%6.57%制造业
002444巨星科技113.001760.563.012.22%-0.91%4.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23086.3242.63
信息传输、软件和信息技术服务业6417.3911.85
金融业3621.146.69
农、林、牧、渔业2609.474.82
批发和零售业2295.634.24
其他16120.6229.77
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43396.2777.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券4755.068.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8036.9514.26
其他各项资产172.300.31
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任同升国际s8s1111经理:沈楠
s8s1111