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建信优化

(530005)

净值:
1.2164
日增长率:
1.40%
累计净值:1.8152 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
建信优化(530005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.21641.40%
2018-07-061.1996-0.12%
2018-07-051.2010-0.82%
2018-07-041.2109-1.06%
2018-07-031.2239-0.21%
2018-07-021.2265-1.18%
2018-06-291.24111.55%
2018-06-281.2222-0.44%
同升国际s8s1111公司 建信同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 邱宇航
销售机构 查看详情 发行份额 96.5866亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3553亿元
最近分红 建信优化成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -3.34% 1868/3017
最近一月 -8.65% 1819/3017
最近三月 -7.64% 1777/3017
最近六月 -14.78% 1999/3017
最近一年 -9.42% 1886/3017
今年以来 -13.30% 2336/3017
成立以来 80.86% 362/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
建信50B0.67132.02%
网金融B0.78671.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行1170.054738.702.03-1.43%-2.58%6.07%金融业
601555东吴证券370.944165.661.781.00%5.78%8.54%金融业
002050三花智控367.115991.272.56-2.99%-0.06%27.88%制造业
600030中信证券341.165806.542.480.11%7.59%12.20%金融业
002241歌尔股份309.295963.102.55-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61631.5132.57
金融业2839.891.50
房地产业2840.801.50
采矿业2174.051.15
信息传输、软件和信息技术服务业2141.071.13
其他117612.6362.15
建信优化(530005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73218.0036.12
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70000.0034.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58429.4528.83
其他各项资产1040.650.51
建信优化(530005)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2015-05-20至今邱宇航714-26.71-16.33
2013-11-132015-05-20马志强553115.19109.23
2013-01-052014-03-06乔林建42516.7417.07
2011-12-132013-05-03顾中汉50710.299.71
2011-07-112016-04-22陶灿174736.6641.13
2011-05-112012-05-18李涛373-17.91-15.79
2007-03-012009-09-02陈鹏91615.0134.47
2007-03-012011-05-11汪沛153235.2759.16
现任同升国际s8s1111经理:邱宇航
s8s1111