1. 我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

农银双利

(660003)

净值:
1.3997
日增长率:
1.63%
累计净值:2.0144 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
农银双利(660003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.39971.63%
2018-07-061.37730.81%
2018-07-051.3663-0.90%
2018-07-041.3787-1.10%
2018-07-031.3941-0.16%
2018-07-021.3964-0.82%
2018-06-291.40802.37%
2018-06-281.3754-0.76%
同升国际s8s1111公司 农银汇理同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 64.6552亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6997亿元
最近分红 农银双利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -2.18% 1443/3017
最近一月 -5.92% 1357/3017
最近三月 -4.37% 1328/3017
最近六月 -11.72% 1663/3017
最近一年 1.20% 994/3017
今年以来 -10.57% 2004/3017
成立以来 119.58% 255/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
农银国企改革1.34851.01%
农银行业领先2.29731.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光44.89815.572.30-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯41.97996.372.815.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液38.462140.466.04-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖27.221055.862.985.41%7.41%29.37%制造业
601888中国国旅26.18789.072.23-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15094.1443.07
卫生和社会工作1835.895.24
信息传输、软件和信息技术服务业1557.544.44
批发和零售业842.722.40
金融业704.752.01
其他15015.7742.84
农银双利(660003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21663.7860.84
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券1040.302.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12669.7335.58
其他各项资产235.690.66
农银双利(660003)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2014-04-15至今陈富权111457.4957.06
2013-04-102014-04-15付柏瑞37016.2410.49
2011-12-262013-04-09魏伟4709.899.11
2010-11-062012-07-09史向明611-19.82-23.60
2009-06-172010-06-25郝兵3731.352.74
2009-04-082010-05-19陈加荣4063.6118.48
现任同升国际s8s1111经理:陈富权
s8s1111