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农银信用债

(660013)

净值:
1.0835
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3740 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  1. 净值走势
曲线选择:
农银信用债(660013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.08350.07%
2018-07-061.08270.05%
2018-07-051.08220.06%
2018-07-041.08160.04%
2018-07-031.08120.09%
2018-07-021.08020.07%
2018-06-291.07940.06%
2018-06-281.0788-0.03%
同升国际s8s1111公司 农银汇理同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 姚臻
销售机构 查看详情 发行份额 9.7204亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3459亿元
最近分红 农银信用债成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 0.31% 759/2032
最近一月 0.74% 616/2032
最近三月 0.72% 1204/2032
最近六月 2.08% 1057/2032
最近一年 3.51% 834/2032
今年以来 2.35% 1034/2032
成立以来 40.35% 255/2032
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
农银国企改革1.34851.01%
农银行业领先2.29731.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行21.59214.624.11-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业214.624.11
其他5007.2995.89
农银信用债(660013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券3831.4496.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.841.39
其他各项资产71.231.80
农银信用债(660013)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-08-12至今姚臻264-1.15-1.07
2012-06-192016-08-22吴江152536.2941.43
现任同升国际s8s1111经理:姚臻
s8s1111