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中银收益H

(960012)

净值:
1.2860
日增长率:
0.23%
累计净值:1.4880 加入自选同升国际s8s1111
同升国际s8s1111类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  1. 净值走势
曲线选择:
中银收益H(960012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.28600.23%
2018-07-051.2831-1.15%
2018-07-041.2980-1.17%
2018-07-031.3134-0.89%
2018-07-021.3252-0.25%
2018-06-301.32850.00%
2018-06-291.32852.81%
2018-06-281.2922-1.30%
同升国际s8s1111公司 中银同升国际s8s1111 同升国际s8s1111经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 5% 赎回费率 0.125%
同升国际s8s1111类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0757亿元
最近分红 中银收益H成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名同升国际s8s1111同类排名
最近一周 -3.20% 1805/3017
最近一月 -7.48% 1592/3017
最近三月 2.14% 71/3017
最近六月 1.64% 206/3017
最近一年 12.74% 87/3017
今年以来 3.81% 86/3017
成立以来 22.98% 738/3017
同升国际s8s1111简称 单位净值 日增长率
中银互联网+股票0.88301.03%
中银策略1.00610.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
002308威创股份487.496361.795.095.18%9.64%17.68%制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.842.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71981.7356.08
建筑业6563.285.11
信息传输、软件和信息技术服务业2536.381.98
金融业1258.960.98
科学研究和技术服务业898.230.70
其他45116.9835.15
中银收益H(960012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85005.9264.66
存托凭证0.000.00
同升国际s8s1111投资0.000.00
债券20386.5415.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.0011.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10644.178.10
其他各项资产434.430.33
中银收益H(960012)资产配置
起始日 截止日 同升国际s8s1111经理 任职天数 任期回报率 % 同类同升国际s8s1111平均回报%
2016-02-02至今陈军4565.2710.00
现任同升国际s8s1111经理:陈军
s8s1111