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华泰柏瑞裕利混合A(004012)同升国际s8s1111净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0019 1.0019
2 2018-07-19 0.9957 0.9957
3 2018-07-18 0.9905 0.9905
4 2018-07-17 0.9952 0.9952
5 2018-07-16 0.9943 0.9943
6 2018-07-13 1.0152 1.0152
7 2018-07-12 1.0152 1.0152
8 2018-07-11 0.9660 0.9660
9 2018-07-10 0.9665 0.9665
10 2018-07-09 0.9697 0.9697
11 2018-07-06 0.9528 0.9528
12 2018-07-05 0.9467 0.9467
13 2018-07-04 0.9442 0.9442
14 2018-07-03 0.9499 0.9499
15 2018-07-02 0.9500 0.9500
16 2018-06-30 0.9729 0.9729
17 2018-06-29 0.9730 0.9730
18 2018-06-28 0.9577 0.9577
19 2018-06-27 0.9654 0.9654
20 2018-06-26 0.9793 0.9793
s8s1111