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富国天益价值混合(100020)同升国际s8s1111净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 1.2854 4.6667
2 2018-07-18 1.2881 4.6694
3 2018-07-17 1.2875 4.6688
4 2018-07-16 1.2821 4.6634
5 2018-07-13 1.2746 4.6559
6 2018-07-12 1.2567 4.6380
7 2018-07-11 1.2252 4.6065
8 2018-07-10 1.2435 4.6248
9 2018-07-09 1.2395 4.6208
10 2018-07-06 1.2146 4.5959
11 2018-07-05 1.2093 4.5906
12 2018-07-04 1.2271 4.6084
13 2018-07-03 1.2400 4.6213
14 2018-07-02 1.2282 4.6095
15 2018-06-29 1.2514 4.6327
16 2018-06-28 1.2058 4.5871
17 2018-06-27 1.2184 4.5997
18 2018-06-26 1.2394 4.6207
19 2018-06-25 1.2389 4.6202
20 2018-06-22 1.2551 4.6364
s8s1111