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4000005嘉实增强信用定期债券1.03101.34嘉实同升国际s8s1111契约型开放式债券型暂停暂停
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6000008嘉实中证500ETF联接同升国际s8s11111.44886.05嘉实同升国际s8s1111契约型开放式ETF开放开放
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7000009易方达天天理财货币A1.0038480.30易方达同升国际s8s1111契约型开放式货币型暂停开放
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9000011华夏大盘精选混合13.02102.80华夏同升国际s8s1111契约型开放式混合型开放开放
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10000013易方达天天理财货币R1.072630.50易方达同升国际s8s1111契约型开放式货币型开放开放
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14000017财通可持续混合1.39401.12财通同升国际s8s1111契约型开放式混合型开放开放
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15000020景顺长城品质投资混合1.94206.59景顺长城同升国际s8s1111契约型开放式混合型开放开放
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17000024大摩双利增强债券A1.104011.09摩根士丹利华鑫契约型开放式债券型开放开放
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18000025大摩双利增强债券C1.09106.16摩根士丹利华鑫契约型开放式债券型开放开放
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19000026泰达信用合利债券A0.97700.44泰达宏利同升国际s8s1111契约型开放式债券型开放开放
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20000027泰达信用合利债券B0.97400.07泰达宏利同升国际s8s1111契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币同升国际s8s1111,最新净值、累计净值分别表示每万份同升国际s8s1111单位收益和七日年化收益率(%)。
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