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同升国际s8s1111公司 :
  1. 全部
  2. 开放式
  3. 封闭式
  4. 货币式
单位同升国际s8s1111可分配收益为最近一期报表披露数据
1257020国联安精选0.462018-05-022018-05-021.001222.110.2680国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
2210001金鹰优选0.602018-04-242018-04-241.00813.450.4047金鹰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
3163801中银中国0.432018-04-242018-04-241.001228.630.3027中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
4162205泰达预算0.102018-04-232018-04-231.001519.550.0484泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
5519011海富精选0.102018-04-172018-04-172.002011.020.0648海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
6519003海富收益0.102018-04-172018-04-171.00616.250.0914海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
7161005富国天惠A1.002018-04-022018-04-021.001427.881.1249富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
8003494富国天惠C0.452018-04-022018-04-021.0010.451.0039富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
9100022富国天瑞0.702018-03-272018-03-271.001319.700.2588富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
10180013银华领先策略混合1.152018-03-262018-03-261.00512.010.1367银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
11180010银华优质增长混合0.962018-03-262018-03-271.001325.350.6052银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
12100020富国天益价值混合2.602018-03-232018-03-231.001227.750.6337富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
13161903万家优选0.722018-03-212018-03-211.00610.260.1186万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
14110009易基价值0.552018-03-212018-03-212.001518.770.2268易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
15110005易基积极0.332018-03-162018-03-164.002513.630.4617易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
16519989长信利丰0.102018-03-132018-03-132.0075.680.0710长信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
17004651长信利丰E0.102018-03-132018-03-132.0020.750.3225长信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
18460005华泰柏瑞价值增长混合1.302018-02-072018-02-071.0069.831.1186华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
19460001华泰柏瑞盛世中国混合0.152018-02-072018-02-073.001214.670.0470华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
20110013易方达科翔0.102018-02-062018-02-062.0086.511.1671易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
21110010易基成长0.052018-02-062018-02-062.0073.140.9502易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
22160505博时主题3.602018-01-312018-01-311.001538.930.5997博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
23519519华泰增利A0.152018-01-292018-01-291.00164.100.0248华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
24460002华泰成长0.802018-01-292018-01-291.0064.470.3191华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
25151002银河收益0.102018-01-292018-01-291.001416.000.3743银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
26151001银河稳健0.102018-01-292018-01-291.001323.400.7859银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
27510880红利ETF1.092018-01-231.00115.531.5778华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
28510300300ETF0.462018-01-231.0062.681.3816华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
29100026富国天合稳健优选混合1.202018-01-232018-01-231.00721.820.4766富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
30100018富国天利0.342018-01-232018-01-231.004312.120.0379富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
31530011建信内生0.632018-01-192018-01-191.0042.570.6282建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
32530006建信精选0.192018-01-192018-01-191.0089.040.6336建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
33530005建信优化0.492018-01-192018-01-191.0025.990.4315建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
34260111景顺治理1.802018-01-192018-01-191.0057.780.3500景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
35260110景顺蓝筹2.202018-01-192018-01-191.0024.240.4395景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
36260109景内需贰0.502018-01-192018-01-191.001019.860.0855景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
37260108景顺成长1.702018-01-192018-01-191.00515.370.3352景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
38260104景顺增长0.102018-01-192018-01-191.001218.564.2826景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
39260103景顺平衡0.102018-01-192018-01-191.00723.000.1911景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
40260101景顺优选混合0.102018-01-192018-01-191.00159.102.3339景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
41162607景顺资源0.652018-01-192018-01-191.00812.450.1413景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
42162605景顺鼎益0.402018-01-192018-01-191.00727.280.2606景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
43110029易基科讯0.382018-01-192018-01-191.0051.790.3556易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
44110007易稳健收益A0.012018-01-192018-01-192.00137.440.0997易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
45110003易方达上证50指数A0.202018-01-192018-01-191.00618.700.0665易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
46004746易方达上证50指数C0.202018-01-192018-01-191.0010.200.2233易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
47001750景顺景瑞0.022018-01-192018-01-191.0030.470.0188景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
48000347建信安心两年C0.232018-01-192018-01-192.0092.320.0282建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
49000346建信安心两年A0.252018-01-192018-01-192.0092.490.0314建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
50519668银河成长1.392018-01-182018-01-181.00916.910.2763银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
51519667银信添利A0.102018-01-182018-01-184.00325.650.0196银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
52519666银信添利B0.092018-01-182018-01-184.00345.810.0175银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
53519300大成3000.812018-01-182018-01-181.00515.880.1626大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
54519019大成景阳领先混合1.672018-01-182018-01-181.0044.800.3346大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
55519017大成积极成长混合1.342018-01-182018-01-181.00711.050.2232大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
56470007添富上证0.182018-01-182018-01-182.0041.360.0893汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
57160910大成创新1.452018-01-182018-01-181.0021.740.2904大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
58100032富国中证1.882018-01-182018-01-181.00712.950.3413富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
59092002大成债券C0.282018-01-182018-01-181.00228.110.0313大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
60090007大成策略回报混合0.952018-01-182018-01-182.001117.100.2330大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
61090002大成债券A/B0.222018-01-182018-01-181.003310.510.0244大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
62090001大成价值0.302018-01-182018-01-181.00929.890.0337大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
63000481华商双债C0.202018-01-182018-01-182.00113.850.0324华商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
64000463华商双债A0.302018-01-182018-01-182.00114.150.0444华商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
65660102农银增利C0.562018-01-172018-01-171.0072.880.2824农银汇理同升国际s8s1111+自选 净值 购买
66660013农银信用债0.572018-01-172018-01-171.0072.900.1151农银汇理同升国际s8s1111+自选 净值 购买
67660003农银双利1.352018-01-172018-01-171.0076.150.6736农银汇理同升国际s8s1111+自选 净值 购买
68660002农银增利A0.632018-01-172018-01-171.0093.470.3174农银汇理同升国际s8s1111+自选 净值 购买
69110001易基平稳0.102018-01-172018-01-171.002113.151.8064易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
70096001大成标普0.472018-01-172018-01-171.0051.580.4740大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
71070018嘉实回报1.972018-01-172018-01-171.0054.470.3947嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
72070016嘉实多元B0.112018-01-172018-01-174.00284.710.0548嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
73070015嘉实多元A0.112018-01-172018-01-174.00275.040.0637嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
74070010嘉实主题0.102018-01-172018-01-172.001415.830.5821嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
75070009嘉实短债0.142018-01-172018-01-1712.001143.740.0150嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
76040045华安信用增强0.242018-01-172018-01-182.00123.670.0259华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
77040041华安纯债C0.122018-01-172018-01-183.00141.700.0115华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
78040040华安纯债A0.122018-01-172018-01-183.00141.750.0127华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
79040026华安信用A0.192018-01-172018-01-184.00243.430.0203华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
80040013华安强债B0.252018-01-172018-01-184.00245.320.0462华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
81040012华安强债A0.302018-01-172018-01-184.00245.780.0583华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
82001994华安年年红定期开放C0.082018-01-172018-01-184.00100.880.0074华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
83000286银华季季红0.082018-01-172018-01-174.00162.600.0148银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
84000227华安年年红定期开放A0.082018-01-172018-01-184.00172.720.0147华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
85000186华泰柏瑞季季红0.142018-01-172018-01-172.00142.350.0145华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
86960022博时沪深300指数R0.022018-01-161.0010.020.1656博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
87960012中银收益H1.012018-01-161.0022.020.3353中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
88960011中银增长H0.352018-01-161.0020.620.0575中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
89270049广发纯债C0.072018-01-162018-01-163.00131.450.0129广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
90270048广发纯债A0.082018-01-162018-01-163.00131.560.0151广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
91270002广发稳健0.902018-01-162018-01-161.002028.970.0898广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
92202202南方避险0.202018-01-161.00187.392.4839南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
93202103南方多利A0.072018-01-162018-01-161.00174.610.0082南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
94202102南方多利C0.052018-01-162018-01-161.00195.180.0049南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
95202101南方宝元0.202018-01-162018-01-161.001614.000.8106南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
96202005南方成份2.562018-01-162018-01-161.0048.860.6602南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
97202003南方绩优0.572018-01-162018-01-161.001119.800.0629南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
98202002南稳贰号0.142018-01-162018-01-161.0056.470.0154南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
99202001南方稳健0.202018-01-162018-01-161.001519.150.4545南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
100166905民生添C0.172018-01-163.00143.220.0338民生加银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
101166904民生添利0.182018-01-163.00143.410.0360民生加银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
102166903民生增C0.062018-01-162018-01-164.00183.520.0110民生加银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
103166902民生增利0.072018-01-162018-01-164.00183.740.0131民生加银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
104163807中银优选1.452018-01-162018-01-161.00810.020.2895中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
105163806中银增利0.352018-01-162018-01-161.00114.850.1749中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
106163805中银策略1.912018-01-162018-01-161.00713.110.3809中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
107163804中银收益A1.012018-01-162018-01-161.001118.020.3328中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
108163803中银增长A0.352018-01-162018-01-161.001011.570.0576中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
109161619融通岁岁添利B0.102018-01-162018-01-162.00252.560.0179融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
110161618融通岁岁添利A0.122018-01-162018-01-162.00252.730.0223融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
111160106南方高增0.442018-01-162018-01-161.001525.260.3516南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
112160105南方积配0.232018-01-162018-01-161.001021.260.1184南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
113110015易行业领先0.902018-01-162018-01-161.0063.160.8737易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
114110012易方达科汇0.632018-01-162018-01-161.0077.730.6231易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
115070099嘉实优质企业混合1.242018-01-162018-01-161.0043.150.6215嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
116070020嘉实稳固0.422018-01-162018-01-161.0063.370.0832嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
117070011嘉实策略1.012018-01-162018-01-161.0089.670.3356嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
118070006嘉实服务0.102018-01-162018-01-161.00115.204.0556嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
119050002博时沪深300指数A0.052018-01-162018-01-161.00519.970.4835博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
120020034国泰增利C0.272018-01-162018-01-161.0043.470.0342国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
121020033国泰增利A0.322018-01-162018-01-161.0043.670.0396国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
122020010国泰金牛2.362018-01-162018-01-161.00710.450.4715国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
123020009国泰金鹏0.762018-01-162018-01-161.001016.260.0981国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
124020005国泰金马1.152018-01-162018-01-161.0032.450.7847国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
125020002国泰金龙债券A0.112018-01-162018-01-161.00187.720.0402国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
126003593国泰景气行业灵活配置混合0.452018-01-162018-01-161.0010.450.0566国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
127002385博时沪深300指数C0.022018-01-162018-01-161.0010.020.1794博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
128000326南方顺达0.092018-01-162.0020.180.0406南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
129000268广发集利债券C0.062018-01-164.00163.080.0191广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
130000267广发集利债券A0.072018-01-164.00163.270.0225广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
131000180广发美国房地产(美元)0.172018-01-162018-01-161.0020.420.2148广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
132000179广发美国房地产(人民币)1.102018-01-162018-01-161.0022.700.2148广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
133960024嘉实成长H0.032018-01-152018-01-151.0010.030.0578嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
134519078添富增收A0.702018-01-152018-01-151.0093.750.2428汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
135519066添富蓝筹2.062018-01-152018-01-151.00810.161.0555汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
136519008添富优势1.142018-01-152018-01-151.001339.301.5192汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
137485105工银强债A0.312018-01-152018-01-151.00117.570.0391工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
138485005工银强债B0.272018-01-152018-01-151.00117.080.0335工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
139481009工银沪深3000.102018-01-152018-01-153.00135.610.0161工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
140481001工银核心价值混合A0.272018-01-152018-01-151.001212.400.0336工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
141470078添富增收C0.702018-01-152018-01-151.0073.250.2099汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
142373020上投双核1.752018-01-152018-01-151.0066.200.8769上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
143360011光大配置0.012018-01-152018-01-172.00119.350.0015光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
144180003银华880.102018-01-152018-01-161.00918.150.2355银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
145163302大摩资源1.542018-01-152018-01-151.001328.270.2559摩根士丹利华鑫同升国际s8s1111+自选 净值 购买
146161607融通巨潮0.792018-01-152018-01-151.002115.930.0867融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
147161231国投瑞银双债丰利定开债C0.042018-01-157.00130.720.0076国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
148161230丰利A类0.042018-01-157.00130.790.0089国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
149160706嘉实3000.232018-01-152018-01-151.00818.910.1116嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
150160613鹏华创新2.742018-01-152018-01-151.00511.710.5461鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
151160610鹏华动力0.752018-01-152018-01-151.00108.950.1068鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
152160607鹏华价值0.512018-01-152018-01-151.0077.730.5085鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
153128013国投纯债B0.062018-01-152018-01-153.00141.970.0070国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
154121013国投纯债A0.062018-01-152018-01-153.00141.850.0063国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
155121009国投稳定0.292018-01-152018-01-151.00116.800.0359国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
156121005国投瑞银创新动力混合0.192018-01-152018-01-151.001111.700.0235国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
157070031嘉实全球0.042018-01-152018-01-154.00152.310.0141嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
158070013嘉实研究精选混合A0.432018-01-152018-01-151.00814.301.4191嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
159070005嘉实债券0.022018-01-152018-01-151.001910.070.0430嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
160070003嘉实稳健0.102018-01-152018-01-151.00157.620.8092嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
161070002嘉实增长0.102018-01-152018-01-151.00166.518.5410嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
162070001嘉实成长A0.102018-01-152018-01-151.002119.760.7600嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
163004874融通巨潮100指数C2.092018-01-152018-01-151.0012.090.2322融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
164002845上投安鑫C0.242018-01-152018-01-152.0030.440.0248上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
165002436上投红利C0.182018-01-152018-01-154.0070.680.0260上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
166002042国投新成长C0.172018-01-152018-01-151.0020.210.1604国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
167002041国投新成长A0.182018-01-152018-01-151.0020.220.1779国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
168002040国投新收益C0.102018-01-152018-01-151.0020.140.0947国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
169002039国投新收益A0.122018-01-152018-01-151.0020.160.1165国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
170001947上投安鑫A0.272018-01-152018-01-153.0040.500.0305上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
171001499国投新增长0.142018-01-152018-01-151.0030.370.1322国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
172001169国投新价值0.012018-01-152018-01-151.0030.540.0070国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
173001168国投优选0.092018-01-152018-01-151.0030.210.0854国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
174001119国投新回报0.102018-01-152018-01-151.0030.180.0901国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
175001029国投新动力0.092018-01-152018-01-151.0031.090.0874国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
176000887上投稳进回报0.132018-01-152018-01-154.0092.020.0133上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
177000845国投信息消费2.142018-01-152018-01-151.0035.880.4270国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
178000557国投新机遇C0.282018-01-152018-01-151.0031.780.2776国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
179000556国投新机遇A0.312018-01-152018-01-151.0031.810.3059国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
180000352国富恒丰定期债券C0.022018-01-152018-01-154.00172.560.0033国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
181000351国富恒丰定期债券A0.032018-01-152018-01-154.00172.550.0051国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
182000256上投红利A0.132018-01-152018-01-154.00163.420.0245上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
183000202富国目标收益纯债0.052018-01-153.00132.720.0199富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
184000197富国一年期0.042018-01-153.00162.190.0066富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
185000125上投天颐A0.172018-01-152018-01-154.00153.290.0243上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
186000064大摩18个月定期开放0.112018-01-153.00173.660.0117摩根士丹利华鑫同升国际s8s1111+自选 净值 购买
187519779交银沪港深价值精选混合0.602018-01-122018-01-121.0010.600.1560交银施罗德+自选 净值 购买
188519725交银双轮C0.082018-01-122018-01-121.00131.720.0150交银施罗德+自选 净值 购买
189519723交银双轮A0.082018-01-122018-01-122.00152.000.0130交银施罗德+自选 净值 购买
190519690交银稳健A2.072018-01-122018-01-121.00723.900.4129交银施罗德+自选 净值 购买
191519688交银精选0.382018-01-122018-01-121.001115.280.2134交银施罗德+自选 净值 购买
192510080长盛全债指数增强债券0.202018-01-122018-01-121.001512.850.0597长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
193486001工银全球1.662018-01-122018-01-121.0064.610.3319工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
194310379申万添益宝B0.312018-01-122018-01-121.0084.400.0504申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
195310378申万添益宝A0.342018-01-122018-01-121.0084.670.0555申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
196310358新经济0.802018-01-122018-01-121.00314.220.1605申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
197240005华宝策略0.852018-01-122018-01-121.00626.610.0945华宝同升国际s8s1111+自选 净值 购买
198180015银华收益0.502018-01-122018-01-121.0075.080.0615银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
199112002易策二号0.502018-01-122018-01-123.001822.100.1115易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
200110008易稳健收益B0.652018-01-122018-01-121.00127.780.1066易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
201110002易基策略0.302018-01-122018-01-124.004016.632.5760易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
202050027博时信用纯债A0.172018-01-122018-01-124.00223.110.0186博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
203004006东方民丰回报赢安混合C0.132018-01-122018-01-121.0010.130.0259东方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
204004005东方民丰回报赢安混合A0.142018-01-122018-01-121.0010.140.0290东方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
205003511长盛可转债C0.102018-01-122018-01-121.0010.100.0199长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
206003510长盛可转债A0.102018-01-122018-01-121.0010.100.0184长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
207001546博时裕盈3个月定开债0.012018-01-122018-01-122.0060.230.0015博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
208001545博时裕嘉0.012018-01-122018-01-121.0050.220.0017博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
209000825圆信双红利C0.802018-01-122018-01-122.0058.920.0955圆信永丰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
210000824圆信双红利A0.802018-01-122018-01-122.0059.390.1045圆信永丰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
211000194银华四季红0.052018-01-122018-01-124.00173.210.0077银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
212519696交银环球0.702018-01-112018-01-111.0094.600.6040交银施罗德+自选 净值 购买
213519110浦银价值A0.512018-01-112018-01-111.0042.630.1671浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
214310388申万消费1.272018-01-112018-01-111.0073.910.4230申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
215310328新动力0.472018-01-112018-01-111.001214.900.0934申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
216166008中欧强债0.102018-01-112018-01-111.00184.090.0159中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
217166001中欧趋势1.532018-01-112018-01-111.0058.450.2745中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
218165509信诚增强0.122018-01-112018-01-114.00334.710.0465信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
219162299集利债券C0.072018-01-112018-01-111.0094.130.1507泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
220162212泰达宏利红利先锋混合0.202018-01-112018-01-114.00225.640.1613泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
221162210集利债券A0.052018-01-112018-01-111.0094.100.2106泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
222161117易基永旭0.092018-01-114.00193.720.0110易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
223001889中欧强债E0.102018-01-112018-01-111.0061.510.0163中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
224001881中欧趋势E1.612018-01-112018-01-111.0035.480.2356中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
225000141富国国企债C0.042018-01-112018-01-113.00342.310.0070富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
226000139富国国企债A0.042018-01-112018-01-114.00352.490.0073富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
227206018鹏华产业债0.142018-01-102018-01-103.00142.560.0275鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
228206011鹏华房地产0.152018-01-092018-01-094.00213.090.0271鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
229202211南方恒元0.372018-01-091.00104.650.1846南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
230161693融通债券C0.102018-01-092018-01-091.0091.350.1997融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
231161605融通蓝筹0.102018-01-092018-01-091.001616.630.2845融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
232161603融通债券A0.102018-01-092018-01-091.00215.840.2192融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
233519973长信纯债A0.302018-01-082018-01-081.0043.230.0307长信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
234519972长信纯债C0.262018-01-082018-01-081.0043.050.0264长信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
235000634富国天盛0.582018-01-052018-01-054.00155.860.2810富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
236519122浦银6个月C0.332018-01-031.0031.540.0373浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
237519121浦银6个月A0.352018-01-031.0031.660.0402浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
238519119浦银幸福B0.072018-01-031.0062.960.0090浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
239519118浦银幸福A0.112018-01-031.0063.160.0134浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
240100029富国天成0.152018-01-032018-01-036.005113.210.1332富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
241001013华夏希望C0.302018-01-032018-01-032.00175.000.1076华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
242001011华夏希望A0.302018-01-032018-01-032.00175.200.1236华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
243000490光大岁末C0.042018-01-032018-01-031.0041.010.0040光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
244000489光大岁末A0.092018-01-032018-01-031.0041.170.0097光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
245550001信诚四季0.182018-01-022018-01-024.002116.310.0696信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
246540009汇丰消费0.652018-01-022018-01-023.0053.170.2026汇丰晋信+自选 净值 购买
247519647银河鸿利I0.052018-01-022018-01-024.0040.450.0080银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
248519641银河鸿利C0.042018-01-022018-01-024.0040.390.0062银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
249519640银河鸿利A0.062018-01-022018-01-024.0040.520.0088银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
250519617银河君信混合C0.212018-01-022018-01-023.0030.490.0268银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
251519616银河君信混合A0.222018-01-022018-01-023.0030.550.0288银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
252519612银河旺利混合I0.142018-01-022018-01-023.0030.340.0176银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
253519611银河旺利混合C0.142018-01-022018-01-023.0030.340.0178银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
254519610银河旺利混合A0.162018-01-022018-01-023.0030.380.0207银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
255002049融通新机遇灵活配置混合0.102018-01-022018-01-024.0040.410.0168融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
256002021华回报二0.152018-01-022018-01-026.005420.900.0238华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
257001470融通通鑫0.102018-01-022018-01-024.0040.590.0275融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
258968004摩根总收益债美元现金0.322017-12-2912.00237.68+自选 净值 购买
259968001摩根总收益债人民币现金0.512017-12-2912.002716.37+自选 净值 购买
260960002华夏回报H0.152017-12-292017-12-297.0091.220.0222华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
261161713招商信用0.052017-12-292017-12-294.00295.870.0034招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
262002441德邦新添利C1.002017-12-292017-12-291.0024.800.0897德邦同升国际s8s1111+自选 净值 购买
263002052诺安回报C0.352017-12-292017-12-292.0020.680.2806诺安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
264002051诺安创新C0.132017-12-292017-12-292.0020.570.0172诺安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
265002001华夏回报A0.152017-12-292017-12-297.008129.690.0108华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
266001411诺安创新A0.132017-12-292017-12-292.0020.570.0207诺安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
267001367德邦新添利A0.502017-12-292017-12-291.0021.100.0108德邦同升国际s8s1111+自选 净值 购买
268001304建信鑫安0.202017-12-292017-12-294.0041.250.0262建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
269001205建信稳健回报0.202017-12-292017-12-294.0041.250.0243建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
270000714诺安回报A0.352017-12-292017-12-292.0020.680.3052诺安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
271288102华夏稳定双利债券C0.012017-12-282017-12-282.00388.070.0010华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
272217023招商强债0.112017-12-282017-12-284.00183.890.0057招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
273004547华夏稳定双利债券A0.072017-12-282017-12-282.0030.580.0013华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
274003346安信新成长混合C0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0119安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
275003345安信新成长混合A0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0146安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
276002771安信新回报C0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0680安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
277002770安信新回报A0.502017-12-282017-12-281.0010.500.0704安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
278160608普天债券B0.102017-12-272017-12-271.00115.330.1367鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
279160602普天债券A0.102017-12-272017-12-271.00166.680.1791鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
280005158长江乐盈定开债0.022017-12-272017-12-271.0010.02+自选 净值 购买
281004911中加纯债定开债券A0.042017-12-272017-12-274.0090.330.0007中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
282004910中加颐享纯债债券0.142017-12-272017-12-271.0060.310.0007中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
283003979中信建投稳祥C0.232017-12-272017-12-271.0010.230.0012中信建投同升国际s8s1111+自选 净值 购买
284003978中信建投稳祥A0.252017-12-272017-12-271.0010.250.0011中信建投同升国际s8s1111+自选 净值 购买
285003930中银证券安进债券C0.022017-12-272017-12-274.0050.220.0020中银国际证券+自选 净值 购买
286003929中银证券安进债券A0.022017-12-272017-12-274.0050.220.0022中银国际证券+自选 净值 购买
287003445中加丰享纯债债券0.032017-12-272017-12-2710.00150.550.0006中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
288003437博时鑫丰混合C0.372017-12-272017-12-271.0020.610.0134博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
289003436博时鑫丰混合A0.392017-12-272017-12-271.0020.630.0136博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
290002684民生加银鑫安A0.012017-12-272017-12-274.0060.480.0014民生加银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
291002579融通增利债券0.012017-12-272017-12-2710.00170.600.0006融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
292470010添富多元债A0.102017-12-262017-12-262.00113.790.0069汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
293380006中银纯债C0.052017-12-262017-12-264.0072.000.0003中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
294380005中银纯债A0.052017-12-262017-12-264.0072.230.0010中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
295217005招商先锋0.052017-12-262017-12-261.00719.560.0229招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
296163827中银产债0.162017-12-263.0061.52-0.0022中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
297163824中银盛利0.072017-12-262017-12-264.0093.000.0001中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
298004919兴全兴泰债券0.042017-12-262017-12-261.0020.140.0014兴业全球同升国际s8s1111+自选 净值 购买
299004723中银丰实定期开放债券0.062017-12-262017-12-262.0030.290.0018中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
300004656添富鑫汇定开债券C0.172017-12-262017-12-261.0010.170.0010汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
301004655添富鑫汇定开债券A0.192017-12-262017-12-261.0010.190.0011汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
302004548中银中高C0.162017-12-262017-12-263.0040.540.0029中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
303004510九泰久盛量化先锋混合C1.812017-12-262017-12-261.0011.810.0002九泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
304004334博时广利纯债3个月定开债0.072017-12-262017-12-263.0060.550.0012博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
305004123兴银长盈定开债0.032017-12-262017-12-262.0030.260.0041兴银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
306004122华福长益定开债0.082017-12-262017-12-262.0030.320.0038兴银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
307004045金鹰添润定开债券0.042017-12-262017-12-263.0050.460.0013金鹰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
308004032工银丰淳半年定开债券0.032017-12-2611.00150.480.0016工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
309004030嘉实丰安6个月定期债券0.172017-12-262017-12-261.0010.170.0028嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
310003709博时民丰纯债债券C0.012017-12-262017-12-263.0080.460.0014博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
311003708博时民丰纯债债券A0.022017-12-262017-12-263.0080.520.0016博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
312003575大成惠益纯债债券0.082017-12-262017-12-264.0040.300.0018大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
313003529汇添富长添利定期开放债券C0.082017-12-262017-12-261.0020.320.0234汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
314003528汇添富长添利定期开放债券A0.082017-12-262017-12-261.0020.360.0276汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
315003440招商招享纯债A0.052017-12-262017-12-263.0040.370.0010招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
316003439招商招怡纯债C0.072017-12-262017-12-263.0030.260.0015招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
317003438招商招怡纯债A0.082017-12-262017-12-263.0030.290.0014招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
318003384金鹰添盈纯债债券0.062017-12-262017-12-263.0060.680.0012金鹰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
319002985中银季季红定期开放债券0.022017-12-262017-12-262.0030.250.0014中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
320002750工银泰享三年理财债券0.022017-12-2610.00170.420.0000工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
321002712广发集丰债券C0.302017-12-262017-12-261.0010.300.0017广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
322002711广发集丰债券A0.342017-12-262017-12-261.0010.340.0011广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
323002028九泰天宝C1.362017-12-262017-12-261.0011.360.2142九泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
324001919圆信永丰兴利C0.032017-12-262017-12-262.0030.260.0008圆信永丰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
325001918圆信永丰兴利A0.052017-12-262017-12-262.0030.330.0028圆信永丰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
326001897九泰久盛量化先锋混合A1.812017-12-262017-12-261.0011.81-0.0002九泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
327001794华福朝阳债券0.302017-12-262017-12-262.0020.370.0021兴银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
328001711安信新趋势混合C0.592017-12-262017-12-261.0010.590.0013安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
329001710安信新趋势混合A0.602017-12-262017-12-261.0010.600.0028安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
330001672国寿安保智慧生活股票1.102017-12-262017-12-262.0021.500.0116国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
331001414中融鑫起点C0.502017-12-262017-12-261.0010.500.0366中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
332001413中融鑫起点A0.502017-12-262017-12-261.0010.500.0648中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
333000892九泰天宝A1.372017-12-262017-12-261.0011.370.2232九泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
334000817中银安心回报0.062017-12-262017-12-264.0071.270.0012中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
335000743红塔盛世1.002017-12-262017-12-261.0021.600.1412红塔红土同升国际s8s1111+自选 净值 购买
336000372中银惠利纯债0.022017-12-262017-12-264.00112.710.0010中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
337000305中银中高A0.052017-12-262017-12-264.0092.300.0016中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
338519786交银裕利纯债债券A0.162017-12-252017-12-252.0030.420.0052交银施罗德+自选 净值 购买
339360010光大精选1.192017-12-252017-12-251.0036.200.1015光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
340240003宝康债券0.102017-12-252017-12-251.00196.500.2307华宝同升国际s8s1111+自选 净值 购买
341240002宝康配置0.202017-12-252017-12-251.001418.000.9773华宝同升国际s8s1111+自选 净值 购买
342240001宝康消费0.202017-12-252017-12-251.00165.301.9323华宝同升国际s8s1111+自选 净值 购买
343040019华安稳固C0.082017-12-252017-12-261.0053.830.0193华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
344004541民生鑫泰纯债A0.072017-12-252017-12-251.0020.150.0018民生加银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
345004172信诚永益C0.112017-12-252017-12-253.0050.480.0018信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
346004171信诚永益A0.112017-12-252017-12-253.0050.530.0016信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
347004136博时民泽纯债债券0.062017-12-252017-12-255.0050.300.0032博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
348004117大成惠祥定开纯债债券0.092017-12-252017-12-253.0040.350.0065大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
349004020广发景祥纯债0.042017-12-252017-12-253.0040.450.0065广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
350003967中银润利混合C0.362017-12-252017-12-253.0040.850.0004中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
351003966中银润利混合A0.362017-12-252017-12-253.0040.850.0015中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
352003851中银锦利混合C0.232017-12-252017-12-252.0030.85-0.0019中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
353003850中银锦利混合A0.232017-12-252017-12-252.0030.85-0.0009中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
354003849中银广利混合C0.312017-12-252017-12-252.0030.850.0044中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
355003848中银广利混合A0.312017-12-252017-12-252.0030.860.0055中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
356003640兴业裕丰债券0.092017-12-252017-12-251.0020.450.0119兴业同升国际s8s1111+自选 净值 购买
357003527鹏华丰腾债券0.082017-12-252017-12-253.0030.280.0017鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
358003415泰达宏利创金混合C0.452017-12-252017-12-251.0010.450.0016泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
359003414泰达宏利创金混合A0.482017-12-252017-12-251.0010.480.0024泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
360003223广发景丰纯债0.032017-12-252017-12-254.0040.300.0054广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
361003039广发集富纯债A0.342017-12-252017-12-253.0041.120.0770广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
362003014中融恒泰纯债C0.062017-12-252017-12-253.0050.430.0242中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
363003013中融恒泰纯债A0.062017-12-252017-12-254.0060.530.0037中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
364002930博时聚润纯债债券0.102017-12-252017-12-254.0040.370.0011博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
365002615中银颐利混合C0.392017-12-252017-12-252.0031.030.0067中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
366002614中银颐利混合A0.392017-12-252017-12-252.0031.030.0069中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
367002550嘉实稳荣债券0.252017-12-252017-12-251.0010.250.0024嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
368002534华安稳固A1.592017-12-252017-12-261.0022.320.3537华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
369002533中加心享混合C1.102017-12-252017-12-252.0032.010.0485中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
370002503中银腾利混合C0.242017-12-252017-12-253.0030.690.0029中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
371002502中银腾利混合A0.242017-12-252017-12-253.0030.700.0031中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
372002462中银珍利混合C0.242017-12-252017-12-254.0051.090.0041中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
373002461中银珍利混合A0.242017-12-252017-12-254.0051.110.0058中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
374002435中银宏利混合C0.312017-12-252017-12-254.0051.170.0002中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
375002434中银宏利混合A0.312017-12-252017-12-254.0051.170.0021中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
376002431中银丰利混合C0.312017-12-252017-12-252.0031.000.0062中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
377002430中银丰利混合A0.312017-12-252017-12-252.0031.000.0077中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
378002414中银瑞利混合C0.422017-12-252017-12-253.0040.920.0021中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
379002413中银瑞利混合A0.422017-12-252017-12-253.0041.150.0028中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
380002362国富恒瑞债券C0.332017-12-252017-12-251.0010.330.0725国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
381002361国富恒瑞债券A0.362017-12-252017-12-251.0010.360.0792国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
382002315创金沪深300C1.452017-12-252017-12-251.0011.450.0056创金合信+自选 净值 购买
383002310创金沪深300A1.382017-12-252017-12-251.0011.380.0053创金合信+自选 净值 购买
384002265鑫元兴利定开债券0.182017-12-252017-12-251.0010.180.0043鑫元同升国际s8s1111+自选 净值 购买
385002262中银宝利混合C0.332017-12-252017-12-254.0051.21-0.0008中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
386002261中银宝利混合A0.332017-12-252017-12-254.0051.30-0.0003中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
387002058中银新机遇混合C0.322017-12-252017-12-254.0051.370.0023中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
388002057中银新机遇混合A0.322017-12-252017-12-254.0051.400.0053中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
389002056中银新财富混合C0.282017-12-252017-12-253.0051.190.0055中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
390002054中银新财富混合A0.282017-12-252017-12-253.0051.190.0113中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
391002027中加心享混合A0.002017-12-252017-12-252.0030.500.0075中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
392001844九泰久益混合C1.342017-12-252017-12-251.0011.340.0098九泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
393001782九泰久益混合A1.342017-12-252017-12-251.0011.340.0125九泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
394001695泓德泓业混合1.102017-12-252017-12-251.0011.100.0315泓德同升国际s8s1111+自选 净值 购买
395000390华商优势行业1.002017-12-252017-12-252.00810.900.0262华商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
396000266易方达恒久添利C1.002017-12-251.0011.000.0178易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
397000265易方达恒久A1.102017-12-251.0011.100.0226易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
398000005嘉实增强信用0.032017-12-252017-12-254.00152.120.0017嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
399550019信诚纯债B0.542017-12-222017-12-221.0033.190.0106信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
400550018信诚纯债A0.882017-12-222017-12-221.0033.560.0058信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
401519226海富通瑞利债券0.112017-12-222017-12-223.0040.390.0022海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
402519220海富通聚利债券0.102017-12-222017-12-223.0040.410.0016海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
403519050海富通养老A1.212017-12-222017-12-221.0022.740.2061海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
404240011华宝大盘精选混合0.172017-12-222017-12-221.0032.850.8171华宝同升国际s8s1111+自选 净值 购买
405004736富国鼎利纯债债券0.192017-12-222017-12-221.0010.19-0.0122富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
406004458博时华盈纯债债券0.022017-12-222017-12-228.00130.490.0015博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
407004375华泰保兴吉年丰C0.952017-12-222017-12-221.0010.950.0024华泰保兴+自选 净值 购买
408004374华泰保兴吉年丰A0.952017-12-222017-12-221.0010.950.0042华泰保兴+自选 净值 购买
409003949兴全稳泰债券0.102017-12-222017-12-223.0040.430.0064兴业全球同升国际s8s1111+自选 净值 购买
410003607博时富益纯债债券0.082017-12-222017-12-221.0010.080.0026博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
411002905博时安仁一年C0.042017-12-222017-12-221.0010.040.0012博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
412002904博时安仁一年A0.122017-12-222017-12-221.0010.120.0015博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
413002650东方红稳添利0.022017-12-222017-12-222.0050.230.0013东方红资管+自选 净值 购买
414002447博时裕安0.082017-12-222017-12-221.0020.270.0159博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
415002339海富通养老C1.212017-12-222017-12-221.0022.800.2151海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
416001969光大尊盈半年C0.002017-12-222017-12-222.0030.010.0185光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
417001968光大尊盈半年A0.052017-12-222017-12-222.0030.210.0078光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
418001572嘉合磐石C1.002017-12-222017-12-221.0011.000.0211嘉合同升国际s8s1111+自选 净值 购买
419001571嘉合磐石A1.002017-12-222017-12-221.0011.000.0302嘉合同升国际s8s1111+自选 净值 购买
420000335安信永利信用C0.702017-12-222017-12-221.0033.10-0.0345安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
421000310安信永利信用A0.702017-12-222017-12-221.0033.10-0.0151安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
422310368申巴优势5.462017-12-212017-12-211.00610.160.2884申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
423290003泰信双息0.102017-12-212017-12-211.00103.960.0225泰信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
424003794泰达宏利溢利债券C0.182017-12-212017-12-212.0040.500.0022泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
425003793泰达宏利溢利债券A0.202017-12-212017-12-212.0040.530.0021泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
426003789工银丰益一年定开债券0.022017-12-219.0090.250.0043工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
427003574大成惠利纯债0.032017-12-212017-12-213.0030.260.0011大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
428003419中欧弘安一年定期开放债券0.112017-12-212017-12-211.0010.110.0053中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
429002578博时裕泉纯债债券0.052017-12-212017-12-212.0030.280.0058博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
430002111华宝新起点混合0.452017-12-212017-12-221.0010.450.0071华宝同升国际s8s1111+自选 净值 购买
431001851中融强国制造混合0.352017-12-212017-12-211.0010.350.0078中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
432001517大成景裕A0.602017-12-212017-12-211.0010.600.0629大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
433000213泰信鑫益C0.042017-12-212017-12-211.0051.540.0154泰信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
434000212泰信鑫益A0.062017-12-212017-12-211.0051.670.0224泰信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
435519632银河君辉3个月定开发起式0.142017-12-202017-12-201.0020.250.0066银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
436519622银河君怡债券0.132017-12-202017-12-203.0040.390.0058银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
437161911万家强债0.072017-12-204.00193.110.0076万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
438080001长盛成长价值0.352017-12-202017-12-201.001326.350.1571长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
439005074永赢永益债券C0.102017-12-202017-12-201.0020.200.0034永赢同升国际s8s1111+自选 净值 购买
440005073永赢永益债券A0.102017-12-202017-12-201.0020.200.0031永赢同升国际s8s1111+自选 净值 购买
441004454前海开源盈鑫C0.342017-12-202017-12-202.0020.540.0285前海开源+自选 净值 购买
442004453前海开源盈鑫A0.342017-12-202017-12-202.0020.540.0207前海开源+自选 净值 购买
443004140兴业福鑫债券0.022017-12-202017-12-207.00100.410.0014兴业同升国际s8s1111+自选 净值 购买
444003867招商招景纯债A0.152017-12-202017-12-202.0030.340.0065招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
445003768泰达宏利纯利债券C0.222017-12-202017-12-201.0010.220.0052泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
446003767泰达宏利纯利债券A0.232017-12-202017-12-201.0010.230.0061泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
447003690国泰鸿益灵活配置混合C0.602017-12-202017-12-201.0010.60-0.0015国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
448003689国泰鸿益灵活配置混合A0.602017-12-202017-12-201.0010.60-0.0007国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
449003651博时丰达0.092017-12-202017-12-201.0020.230.0000博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
450003466长城久盛0.182017-12-201.0010.180.0003长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
451003313中银睿享定开债券0.172017-12-202017-12-201.0040.430.0040中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
452003207博时富发纯债0.292017-12-202017-12-201.0010.290.0007博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
453002754博时裕创纯债0.182017-12-202017-12-204.0060.640.0018博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
454002568博时裕发0.162017-12-202017-12-201.0010.160.0187博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
455002442鑫元汇利债0.392017-12-202017-12-201.0010.390.0035鑫元同升国际s8s1111+自选 净值 购买
456002354博时裕腾纯债0.042017-12-202017-12-203.0050.63-0.0002博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
457002214中海沪港深1.202017-12-202017-12-201.0011.200.0040中海同升国际s8s1111+自选 净值 购买
458001819兴全稳益债券0.262017-12-202017-12-202.0041.030.0218兴业全球同升国际s8s1111+自选 净值 购买
459000572中银多策略1.202017-12-202017-12-202.0043.100.1406中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
460000054鹏华双债增利1.202017-12-202017-12-201.0011.200.1706鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
461000027泰达信用合利B0.042017-12-202017-12-201.0043.12-0.0033泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
462000026泰达信用合利A0.092017-12-202017-12-201.0043.26-0.0021泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
463519628银河君润混合C0.492017-12-192017-12-191.0020.710.0113银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
464519627银河君润混合A0.382017-12-192017-12-191.0020.600.0108银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
465519624银河君耀混合C0.452017-12-192017-12-191.0020.600.0075银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
466519623银河君耀混合A0.452017-12-192017-12-191.0020.600.0079银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
467420102天弘债B0.142017-12-192017-12-194.00315.050.0047天弘同升国际s8s1111+自选 净值 购买
468420002天弘债A0.132017-12-192017-12-194.00314.630.0043天弘同升国际s8s1111+自选 净值 购买
469166016中欧纯债0.102017-12-192017-12-193.0042.230.0496中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
470110018易增强回报B0.702017-12-192017-12-191.00167.650.0085易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
471110017易增强回报A0.802017-12-192017-12-191.00168.200.0116易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
472004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A0.032017-12-192017-12-191.0010.030.0011华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
473004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A0.012017-12-192017-12-191.0010.010.0006华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
474004459鑫元瑞利定开债券0.232017-12-192017-12-191.0010.230.0046鑫元同升国际s8s1111+自选 净值 购买
475004339长盛盛弘C0.132017-12-192017-12-192.0020.350.0096长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
476004338长盛盛弘A0.142017-12-192017-12-192.0020.360.0096长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
477004337长盛盛乾C0.122017-12-192017-12-192.0020.340.0096长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
478004336长盛盛乾A0.132017-12-192017-12-192.0020.350.0098长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
479004247德邦锐乾债券C0.102017-12-192017-12-193.0050.510.0025德邦同升国际s8s1111+自选 净值 购买
480004246德邦锐乾债券A0.102017-12-192017-12-193.0050.520.0022德邦同升国际s8s1111+自选 净值 购买
481004107信诚稳丰C0.042017-12-192017-12-194.0040.290.0010信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
482004106信诚稳丰A0.032017-12-192017-12-194.0040.290.0016信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
483004050华夏新锦升混合A0.502017-12-192017-12-191.0010.500.0148华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
484003925长盛盛泰混合C0.142017-12-192017-12-192.0020.350.0108长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
485003924长盛盛泰混合A0.152017-12-192017-12-192.0020.360.0110长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
486003819广发景华纯债0.072017-12-192017-12-193.0030.510.0020广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
487003517国泰润利纯债债券0.102017-12-192017-12-193.0050.510.0021国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
488003448招商招华纯债A0.302017-12-192017-12-191.0010.300.0013招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
489003380信诚至选C0.412017-12-192017-12-191.0010.410.0029信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
490003379信诚至选A0.422017-12-192017-12-191.0010.420.0031信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
491003370招商招庆纯债C0.292017-12-192017-12-191.0020.500.0061招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
492003369招商招庆纯债A0.312017-12-192017-12-191.0020.530.0060招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
493003227信诚稳健C0.092017-12-192017-12-191.0010.090.0012信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
494003226信诚稳健A0.102017-12-192017-12-191.0010.100.0012信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
495002592中欧纯债E0.102017-12-192017-12-193.0042.240.0567中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
496002128广发鑫惠纯债定开0.202017-12-192017-12-191.0010.200.0026广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
497001911博时裕恒纯债0.282017-12-192017-12-192.0030.530.0084博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
498000272中邮定开债C0.402017-12-192017-12-191.0052.750.0053中邮同升国际s8s1111+自选 净值 购买
499000271中邮定开债A0.502017-12-192017-12-191.0052.850.0091中邮同升国际s8s1111+自选 净值 购买
500000189易方达保本一号0.602017-12-191.0010.600.0162易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
501673100西部利得久安回报混合1.202017-12-182017-12-181.0011.200.1547西部利得同升国际s8s1111+自选 净值 购买
502519195万家品质生活3.202017-12-182017-12-181.0013.200.2564万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
503519024海富债券A1.182017-12-182017-12-181.0062.090.1356海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
504519023海富债券C1.152017-12-182017-12-181.0062.060.1088海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
505004470汇添富鑫益定开债C0.102017-12-182017-12-182.0030.300.0033汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
506004469汇添富鑫益定开债A0.102017-12-182017-12-182.0030.300.0062汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
507004053华夏鼎智债券C0.052017-12-182017-12-183.0040.340.0064华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
508004052华夏鼎智债券A0.062017-12-182017-12-183.0040.350.0064华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
509003887汇安丰利混合C1.252017-12-182017-12-181.0011.250.1566汇安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
510003886汇安丰利混合A1.252017-12-182017-12-181.0011.250.1928汇安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
511003741鹏华丰盈债券0.102017-12-182017-12-182.0030.380.0055鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
512003714英大睿盛C0.802017-12-182017-12-181.0010.800.0098英大同升国际s8s1111+自选 净值 购买
513003713英大睿盛A0.802017-12-182017-12-181.0010.800.0121英大同升国际s8s1111+自选 净值 购买
514002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.402017-12-182017-12-184.0051.050.0602中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
515002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.402017-12-182017-12-184.0051.050.0684中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
516002653泰康沪港深精选1.262017-12-182017-12-181.0011.260.0600泰康资产+自选 净值 购买
517002638兴业天融债券0.092017-12-182017-12-183.0040.360.0034兴业同升国际s8s1111+自选 净值 购买
518001756嘉实策略优选混合0.602017-12-182017-12-181.0010.600.0272嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
519000609华商新量化3.002017-12-182017-12-182.0025.500.0674华商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
520519333浦银安盛盛达纯债债券C0.242017-12-152017-12-151.0020.360.0090浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
521519332浦银安盛盛达纯债债券A0.272017-12-152017-12-151.0020.400.0094浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
522270043广发理财年年红0.202017-12-151.0020.700.0042广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
523180002银华保本0.202017-12-151.00156.440.0162银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
524168104九泰锐丰0.282017-12-151.0010.28-0.0008九泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
525161229国投中国1.202017-12-152017-12-151.0021.700.0938国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
526004118博时裕鹏纯债债券0.132017-12-152017-12-151.0010.130.0786博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
527003825天弘信利C0.032017-12-152017-12-153.0030.170.0010天弘同升国际s8s1111+自选 净值 购买
528003824天弘信利A0.032017-12-152017-12-153.0030.190.0012天弘同升国际s8s1111+自选 净值 购买
529003648融通通祺债券0.282017-12-152017-12-151.0010.280.0035融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
530002909浙商惠享纯债0.022017-12-152017-12-153.0040.440.0014浙商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
531002865广发安泽回报C0.422017-12-152017-12-151.0010.420.0019广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
532002864广发安泽回报A0.422017-12-152017-12-151.0010.420.0023广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
533002098国富新价值混合C1.022017-12-152017-12-151.0011.020.0235国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
534002097国富新价值混合A1.112017-12-152017-12-151.0011.110.0238国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
535001953光大保德信尊尚一年定期开放C0.022017-12-152017-12-151.0010.020.0147光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
536001952光大保德信尊尚一年定期开放A0.202017-12-152017-12-151.0010.200.1098光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
537001839九泰久兴灵活配置混合0.502017-12-152017-12-151.0010.500.0183九泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
538162511国安双佳1.112017-12-142017-12-141.0021.570.2112国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
539004059鑫元招利0.162017-12-142017-12-142.0030.360.0029鑫元同升国际s8s1111+自选 净值 购买
540003773国联安鑫盛混合C0.152017-12-142017-12-151.0010.150.0122国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
541003772国联安鑫盛混合A0.282017-12-142017-12-151.0010.280.0015国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
542003569招商招丰纯债A0.052017-12-142017-12-144.0040.310.0020招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
543003514国寿安保安享纯债债券0.042017-12-142017-12-143.0040.250.0011国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
544003461嘉实稳元纯债债券0.222017-12-142017-12-141.0010.220.0034嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
545003457国泰润泰纯债债券0.112017-12-142017-12-143.0040.330.0018国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
546003453招商招盛纯债C0.492017-12-142017-12-142.0031.560.1972招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
547003452招商招盛纯债A0.502017-12-142017-12-142.0031.600.2032招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
548003417中加丰泽纯债债券0.432017-12-142017-12-141.0010.430.0020中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
549003289创金合信尊泰纯债0.062017-12-142017-12-141.0020.160.0011创金合信+自选 净值 购买
550002899富国两年期理财债券C0.202017-12-141.0010.200.0109富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
551002898富国两年期理财债券A0.272017-12-141.0010.270.0095富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
552002820招商丰美混合C0.602017-12-142017-12-141.0010.600.0292招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
553002819招商丰美混合A0.602017-12-142017-12-141.0010.600.0311招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
554002807融通通安0.082017-12-142017-12-144.0060.570.0015融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
555002438创金尊盛纯债0.092017-12-142017-12-144.0050.780.0022创金合信+自选 净值 购买
556002432天弘乐享0.302017-12-141.0010.300.0059天弘同升国际s8s1111+自选 净值 购买
557002366国联安鑫禧C0.152017-12-142017-12-151.0010.150.0088国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
558002365国联安鑫禧A0.282017-12-142017-12-151.0010.280.0053国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
559002277中邮纯债恒利C0.202017-12-142017-12-141.0010.200.0023中邮同升国际s8s1111+自选 净值 购买
560002276中邮纯债恒利A0.202017-12-142017-12-141.0010.200.0034中邮同升国际s8s1111+自选 净值 购买
561580007东吴安享量化混合1.602017-12-132017-12-131.0011.600.0871东吴同升国际s8s1111+自选 净值 购买
562519325浦银安盛盛鑫定开债券C0.252017-12-131.0010.250.0053浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
563519324浦银安盛盛鑫定开债券A0.302017-12-131.0010.300.0054浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
564217203招商债券B0.502017-12-132017-12-131.00176.420.0350招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
565217003招商债券A0.502017-12-132017-12-131.00218.220.0440招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
566217002招商平衡0.552017-12-132017-12-131.001219.270.0351招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
567217001招商安泰混合0.152017-12-132017-12-131.001315.780.0338招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
568004311长盛盛瑞混合C0.202017-12-132017-12-132.0020.470.0076长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
569004310长盛盛瑞混合A0.222017-12-132017-12-132.0020.490.0077长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
570004309长盛盛享混合C0.232017-12-132017-12-132.0020.500.0076长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
571004308长盛盛享混合A0.232017-12-132017-12-132.0020.500.0077长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
572004306长盛盛禧混合C0.202017-12-132017-12-132.0020.460.0070长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
573004305长盛盛禧混合A0.212017-12-132017-12-132.0020.470.0071长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
574004304长盛盛德混合C0.202017-12-132017-12-132.0020.460.0065长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
575004303长盛盛德混合A0.202017-12-132017-12-132.0020.460.0067长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
576003746广发汇瑞一年定开债券0.212017-12-132017-12-131.0020.370.0014广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
577003193创金合信尊智纯债0.192017-12-132017-12-131.0010.190.0010创金合信+自选 净值 购买
578003155中加丰尚纯债债券0.062017-12-132017-12-133.0040.440.0029中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
579002734泓德裕荣A0.902017-12-132017-12-132.0022.000.1367泓德同升国际s8s1111+自选 净值 购买
580002633鑫元双债增强债C0.082017-12-132017-12-131.0010.080.0015鑫元同升国际s8s1111+自选 净值 购买
581002632鑫元双债增强债A0.092017-12-132017-12-131.0010.090.0061鑫元同升国际s8s1111+自选 净值 购买
582002460华夏鼎利债券C0.102017-12-132017-12-136.0080.800.0007华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
583002459华夏鼎利债券A0.102017-12-132017-12-136.0080.800.0020华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
584002157长盛盛世C0.912017-12-132017-12-131.0010.910.0071长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
585002156长盛盛世A1.472017-12-132017-12-131.0011.470.0102长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
586000011华夏大盘1.002017-12-132017-12-131.001441.8010.2519华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
587004124民生加银鑫升0.302017-12-122017-12-121.0010.300.0023民生加银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
588002635融通增鑫债0.052017-12-122017-12-123.0040.370.0029融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
589630109华商稳定C3.202017-12-112017-12-111.0013.200.0503华商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
590630009华商稳定A3.302017-12-112017-12-111.0013.300.0838华商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
591121002国投景气0.232017-12-112017-12-111.00920.610.2072国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
592121001国投融华0.502017-12-112017-12-111.001315.170.5297国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
593004463鹏华丰玉债券0.232017-12-112017-12-111.0010.230.0050鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
594004090汇添富鑫瑞债券C0.232017-12-112017-12-111.0020.350.0050汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
595004089汇添富鑫瑞债券A0.232017-12-112017-12-111.0020.350.0117汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
596003891汇安嘉裕纯债债券0.062017-12-112017-12-113.0040.370.0030汇安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
597003728融通通宸债券0.312017-12-112017-12-111.0010.310.0038融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
598003090中融恒瑞纯债C0.102017-12-112017-12-111.0010.100.0027中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
599003089中融恒瑞纯债A0.102017-12-112017-12-112.0020.17-0.0037中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
600003074泰达宏利汇利债券C0.092017-12-112017-12-111.0010.090.0032泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
601003073泰达宏利汇利债券A0.052017-12-112017-12-111.0010.050.0033泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
602001634万家瑞祥C0.462017-12-112017-12-112.0020.84-0.0039万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
603001633万家瑞祥A0.422017-12-112017-12-112.0020.820.0004万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
604000663国投美丽中国1.382017-12-112017-12-111.0033.860.1406国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
605000523国投医疗保健1.222017-12-112017-12-111.0034.930.0801国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
606100061富国中国中小盘混合(QDII)1.702017-12-082017-12-081.0022.650.2866富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
607004011华泰柏瑞鼎利混合C0.622017-12-082017-12-081.0010.620.0056华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
608004010华泰柏瑞鼎利混合A0.622017-12-082017-12-081.0010.620.0057华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
609003971华泰柏瑞兴利混合C1.252017-12-082017-12-081.0011.250.0342华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
610003970华泰柏瑞兴利混合A1.252017-12-082017-12-081.0011.250.0313华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
611003615信诚景瑞C0.182017-12-082017-12-081.0010.180.0220信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
612003614信诚景瑞A0.182017-12-082017-12-081.0010.180.0231信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
613002091华泰新利C0.802017-12-082017-12-081.0010.800.0410华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
614001247华泰新利A0.802017-12-082017-12-081.0010.800.0383华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
615673090西部利得个股精选股票1.222017-12-072017-12-071.0011.220.0012西部利得同升国际s8s1111+自选 净值 购买
616270025广发行业A2.702017-12-072017-12-071.0026.520.1250广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
617166020中欧成长优选A0.702017-12-072017-12-071.0033.340.0986中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
618004313长盛盛兴混合C0.222017-12-072017-12-072.0020.500.0081长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
619004312长盛盛兴混合A0.232017-12-072017-12-072.0020.510.0073长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
620004300长盛盛泽混合C0.232017-12-072017-12-072.0020.500.0078长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
621004299长盛盛泽混合A0.242017-12-072017-12-072.0020.520.0069长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
622004298长盛盛淳混合C0.232017-12-072017-12-072.0020.490.0073长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
623004297长盛盛淳混合A0.232017-12-072017-12-072.0020.500.0073长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
624003132德邦新回报灵活配置混合1.382017-12-072017-12-071.0011.380.0402德邦同升国际s8s1111+自选 净值 购买
625002455民生加银鑫喜灵混合0.602017-12-072017-12-071.0010.600.0132民生加银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
626002075光大睿鑫C0.402017-12-072017-12-071.0010.400.0333光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
627001939光大睿鑫A0.902017-12-072017-12-071.0010.900.2809光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
628001891中欧成长优选E0.702017-12-072017-12-071.0023.300.1386中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
629001823光大鼎鑫C0.652017-12-072017-12-071.0010.650.0129光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
630001464光大鼎鑫A0.662017-12-072017-12-071.0010.660.0313光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
631000792招商定期宝六个月0.192017-12-071.0010.190.0027招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
632000001华夏成长0.802017-12-072017-12-071.002024.110.1342华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
633673043西部利得行业主题优选C0.762017-12-062017-12-061.0010.760.0038西部利得同升国际s8s1111+自选 净值 购买
634519987长信恒利优势混合1.602017-12-062017-12-081.0043.160.0033长信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
635003946国泰众益灵活配置混合C0.282017-12-062017-12-062.0020.370.0026国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
636003945国泰众益灵活配置混合A0.282017-12-062017-12-062.0020.370.0031国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
637003757国泰嘉益灵活配置混合C0.282017-12-062017-12-062.0020.370.0036国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
638003756国泰嘉益灵活配置混合A0.282017-12-062017-12-062.0020.380.0041国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
639003626平安鑫利0.302017-12-062017-12-061.0010.300.0313平安大华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
640002411华夏新机遇混合0.332017-12-062017-12-062.0020.660.0039华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
641001872嘉实丰益债券C0.082017-12-062017-12-064.00101.590.0008嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
642001356广发聚泰C0.422017-12-062017-12-062.0021.070.0027广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
643001355广发聚泰A2.312017-12-062017-12-062.0023.070.0036广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
644000177嘉实丰益信用定期债券A0.092017-12-062017-12-063.00172.760.0014嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
645000116嘉实丰益纯债0.022017-12-062017-12-062.00172.380.0015嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
646720001财通价值3.812017-12-052017-12-051.0054.71-0.0290财通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
647003696国泰润鑫纯债债券0.072017-12-052017-12-052.0020.140.0115国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
648002860前海开源沪港深新机遇1.002017-12-052017-12-051.0011.000.0161前海开源+自选 净值 购买
649002809鹏华兴华定开0.552017-12-051.0010.550.0153鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
650002507兴业定期开放C0.272017-12-052017-12-051.0010.270.1039兴业同升国际s8s1111+自选 净值 购买
651000546兴业定期开放A0.272017-12-052017-12-051.0031.670.1126兴业同升国际s8s1111+自选 净值 购买
652290012泰信行业A0.302017-12-042017-12-044.00102.900.0264泰信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
653004241中欧时代先锋股票C0.602017-12-042017-12-044.0052.540.0193中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
654004115嘉实新添程0.202017-12-042017-12-042.0020.480.0350嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
655001938中欧时代先锋股票A0.602017-12-042017-12-044.0094.660.0292中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
656377020上投内需2.192017-12-012017-12-011.0067.52-0.0269上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
657001910泰康新机遇混合1.242017-12-012017-12-011.0011.240.0124泰康资产+自选 净值 购买
658000689前海新经济1.102017-12-012017-12-011.0011.100.0977前海开源+自选 净值 购买
659582003东吴配置优化2.242017-11-302017-11-301.0012.240.1631东吴同升国际s8s1111+自选 净值 购买
660004391平安大华转型创新混合C0.852017-11-302017-11-301.0010.85-0.0131平安大华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
661004390平安大华转型创新混合A0.902017-11-302017-11-301.0010.90-0.0098平安大华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
662004055华夏鼎实债券C0.012017-11-302017-11-302.0020.060.0081华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
663004054华夏鼎实债券A0.022017-11-302017-11-302.0020.070.0101华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
664003983鹏华丰惠债券0.022017-11-302017-11-302.0020.140.0009鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
665003220浙商惠利纯债0.232017-11-302017-11-301.0010.230.0168浙商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
666002868鹏华丰茂债券0.012017-11-302017-11-301.0010.01-0.0025鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
667002541招商丰和混合C0.802017-11-302017-11-301.0010.800.0188招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
668002540招商丰和混合A0.802017-11-302017-11-301.0010.800.0191招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
669481008工银大盘蓝筹混合1.892017-11-292017-11-291.0087.190.0044工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
670001874前海开源沪港深价值精选混合1.202017-11-292017-11-291.0011.200.0532前海开源+自选 净值 购买
671001035中银恒利半年债0.252017-11-292017-11-292.0062.200.0069中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
672660005农银中小盘3.322017-11-282017-11-281.0023.621.3478农银汇理同升国际s8s1111+自选 净值 购买
673519650银河犇利混合C0.162017-11-282017-11-282.0020.240.0211银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
674519649银河犇利混合A0.162017-11-282017-11-282.0020.240.0209银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
675519634银河君腾混合C0.232017-11-282017-11-282.0020.31-0.0290银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
676519633银河君腾混合A0.232017-11-282017-11-282.0020.31-0.0289银河同升国际s8s1111+自选 净值 购买
677519229海富通欣享混合A0.402017-11-282017-11-281.0010.400.0236海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
678519228海富通欣享混合C0.402017-11-282017-11-281.0010.400.0246海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
679519136海富通瑞丰一年定开债券0.122017-11-282017-11-281.0010.12-0.0026海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
68051005050ETF0.542017-11-281.00103.982.0144华夏同升国际s8s1111+自选 净值 购买
681206008鹏华丰盛0.302017-11-282017-11-281.0062.460.1216鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
682004327国联安鑫怡混合C0.152017-11-282017-11-292.0020.230.0104国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
683004326国联安鑫怡混合A0.152017-11-282017-11-292.0020.260.0116国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
684004302国寿安保稳信混合C0.302017-11-282017-11-282.0020.400.0174国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
685004301国寿安保稳信混合A0.302017-11-282017-11-282.0020.400.0183国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
686004280国寿安保稳荣混合C0.302017-11-282017-11-282.0020.500.0171国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
687004279国寿安保稳荣混合A0.302017-11-282017-11-282.0020.500.0179国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
688004259国寿安保稳嘉混合C0.202017-11-282017-11-282.0020.400.0222国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
689004258国寿安保稳嘉混合A0.202017-11-282017-11-282.0020.400.0231国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
690004226国寿安保稳诚混合C0.302017-11-282017-11-282.0020.500.0153国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
691004225国寿安保稳诚混合A0.302017-11-282017-11-282.0020.500.0162国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
692004096鹏华兴康定期开放混合0.302017-11-282.0020.450.0033鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
693004084国联安鑫隆混合C0.142017-11-282017-11-292.0020.240.0093国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
694004083国联安鑫隆混合A0.142017-11-282017-11-292.0020.250.0113国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
695004082国联安鑫乾混合C0.122017-11-282017-11-292.0020.230.0179国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
696004081国联安鑫乾混合A0.122017-11-282017-11-292.0020.240.0196国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
697003551工银恒丰纯债债券0.022017-11-289.0090.31-0.0011工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
698002832工银恒享纯债0.032017-11-289.00110.440.0022工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
699002148国寿安保稳惠混合0.402017-11-282017-11-282.0021.200.0456国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
700001993博时裕泰0.262017-11-282017-11-282.0030.770.0001博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
701001136易方达裕如1.302017-11-282017-11-281.0021.510.0096易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
702000436易方达裕惠1.002017-11-282017-11-281.0011.000.6378易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
703000306天弘弘利1.162017-11-282017-11-281.0011.160.1753天弘同升国际s8s1111+自选 净值 购买
704675053西部利得合赢债券C0.052017-11-272017-11-274.0050.410.0046西部利得同升国际s8s1111+自选 净值 购买
705519704交银制造3.112017-11-272017-11-271.0028.611.1110交银施罗德+自选 净值 购买
706004381信诚永利C0.222017-11-272017-11-272.0020.240.0052信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
707004380信诚永利A0.232017-11-272017-11-272.0020.260.0066信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
708004379信诚永丰C0.222017-11-272017-11-272.0020.240.0052信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
709004378信诚永丰A0.222017-11-272017-11-272.0020.260.0066信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
710004329信诚永鑫C0.222017-11-272017-11-272.0020.270.0053信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
711004328信诚永鑫A0.232017-11-272017-11-272.0020.300.0058信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
712003841大成惠裕定开纯债债券0.192017-11-272017-11-271.0010.190.0036大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
713002561东吴安鑫量化1.192017-11-272017-11-271.0011.19-0.0032东吴同升国际s8s1111+自选 净值 购买
714519979长信内需成长混合1.452017-11-242017-11-242.0046.950.0157长信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
715004412申万菱信智选一年期定期开放混合0.192017-11-242017-11-242.0020.330.0151申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
716004411申万菱信臻选6个月定期开放混合0.332017-11-242017-11-242.0020.460.0064申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
717004132国联安鑫发混合C0.102017-11-242017-11-272.0020.210.0174国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
718004131国联安鑫发混合A0.122017-11-242017-11-272.0020.230.0185国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
719004130国联安鑫汇混合C0.122017-11-242017-11-272.0020.230.0184国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
720004129国联安鑫汇混合A0.152017-11-242017-11-272.0020.260.0190国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
721002665万家瑞和灵活配置混合C0.562017-11-242017-11-241.0020.730.0132万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
722002664万家瑞和灵活配置混合A0.922017-11-242017-11-241.0021.100.0173万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
723000850汇丰双核策略C2.002017-11-242017-11-241.0037.900.1089汇丰晋信+自选 净值 购买
724000849汇丰双核策略A2.002017-11-242017-11-241.0037.900.1077汇丰晋信+自选 净值 购买
725450006国富债C0.102017-11-232017-11-232.00104.560.1057国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
726450005国富债A0.152017-11-232017-11-232.00113.840.2251国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
727233011大摩主题优选混合2.482017-11-232017-11-231.0024.800.0609摩根士丹利华鑫同升国际s8s1111+自选 净值 购买
728003378泰康策略优选混合0.412017-11-232017-11-231.0010.410.0290泰康资产+自选 净值 购买
729002989融通通乾研究精选灵活配置混合2.002017-11-232017-11-231.0012.000.0124融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
730002718红塔红土盛隆C0.502017-11-231.0010.500.0126红塔红土同升国际s8s1111+自选 净值 购买
731002717红塔红土盛隆A0.502017-11-231.0010.500.0086红塔红土同升国际s8s1111+自选 净值 购买
732160918大成小盘1.302017-11-222017-11-221.0011.300.9967大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
733004629国寿安保安瑞纯债债券0.112017-11-222017-11-221.0020.200.0068国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
734004387广发汇安18个月定期债券C0.122017-11-222017-11-221.0010.12-0.0016广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
735004386广发汇安18个月定期债券A0.142017-11-222017-11-221.0010.14-0.0005广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
736003693大成景尚灵活配置混合C0.342017-11-222017-11-221.0010.340.0246大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
737003692大成景尚灵活配置混合A0.342017-11-222017-11-221.0010.340.0262大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
738002142博时外延增长2.202017-11-222017-11-222.0033.090.1947博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
739002117广发安享混合C0.532017-11-222017-11-222.0021.400.0264广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
740002116广发安享混合A0.412017-11-222017-11-222.0020.760.0271广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
741000313华安沪深300C3.602017-11-222017-11-231.0013.600.3928华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
742000312华安沪深300A3.602017-11-222017-11-231.0013.600.4353华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
743003742汇安嘉汇纯债债券0.262017-11-212017-11-211.0020.280.0042汇安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
744003655信达澳银新财富混合1.972017-11-212017-11-221.0011.97-0.0113信达澳银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
745003456信达澳银新目标混合1.952017-11-212017-11-221.0011.95-0.0071信达澳银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
746580009东吴多策略1.832017-11-202017-11-201.0027.63-0.0077东吴同升国际s8s1111+自选 净值 购买
747001687安信新动力混合C0.842017-11-202017-11-201.0010.840.0069安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
748001686安信新动力混合A0.942017-11-202017-11-201.0010.940.0079安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
749519949长信利信0.602017-11-172017-11-171.0010.600.0083长信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
750470089汇添富6月红C0.302017-11-172017-11-172.0030.690.0521汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
751470088汇添富6月红A0.302017-11-172017-11-172.0030.690.0728汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
752003748万家鑫享纯债C0.102017-11-162017-11-162.0020.22-0.0018万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
753003747万家鑫享纯债A0.112017-11-162017-11-162.0020.25-0.0008万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
754002278中邮稳健合赢0.202017-11-162017-11-161.0010.200.0253中邮同升国际s8s1111+自选 净值 购买
755001371富国沪港深1.472017-11-162017-11-161.0011.470.0480富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
756004166东方价值挖掘0.552017-11-152017-11-151.0010.550.0056东方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
757003669东方红益鑫纯债C0.202017-11-152017-11-151.0010.200.0032东方红资管+自选 净值 购买
758003668东方红益鑫纯债A0.202017-11-152017-11-151.0010.200.0076东方红资管+自选 净值 购买
759003602申万菱信安鑫精选混合C0.602017-11-152017-11-151.0010.600.0060申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
760003601申万菱信安鑫精选混合A0.602017-11-152017-11-151.0010.600.0053申万菱信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
761002622广发稳裕保本0.112017-11-152017-11-151.0010.110.0509广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
762002120广发安悦回报混合0.312017-11-152017-11-151.0010.310.0444广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
763001764广发沪港深股票1.372017-11-152017-11-151.0011.370.0090广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
764001444易方达瑞选E0.802017-11-152017-11-151.0010.800.0187易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
765001443易方达瑞选I0.802017-11-152017-11-151.0010.800.0304易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
766001406东方红策略C0.402017-11-152017-11-151.0010.400.0107东方红资管+自选 净值 购买
767001405东方红策略A0.602017-11-152017-11-151.0010.600.0335东方红资管+自选 净值 购买
768470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.202017-11-142017-11-141.0031.500.1393汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
769003733金鹰添裕纯债债券0.192017-11-142017-11-141.0010.190.0007金鹰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
770002376国寿安保核心产业混合1.002017-11-142017-11-141.0011.000.0633国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
771000931国寿安保0.402017-11-142017-11-142.0021.200.0008国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
772000613国寿沪深3001.402017-11-142017-11-141.0026.600.0718国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
773000183嘉实丰益策略0.102017-11-142017-11-142.0092.75-0.0265嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
774003427建信恒远一年定期开放债券0.302017-11-132017-11-131.0010.300.0051建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
775003400建信恒瑞一年定期开放债券0.302017-11-132017-11-131.0010.300.0076建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
776003394建信恒安一年定期开放债券0.302017-11-132017-11-131.0010.300.0047建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
777519997长信银利精选混合1.202017-11-102017-11-141.00720.40-0.0139长信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
778261101景顺稳债C0.332017-11-102017-11-101.0041.730.0027景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
779261001景顺稳债A0.352017-11-102017-11-101.0042.050.0039景顺长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
780000520上银新兴价值3.002017-11-102017-11-101.0047.050.1002上银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
781161019富国天锋0.032017-11-092.00483.79-0.0007富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
782040010华安收益B0.362017-11-092017-11-101.0085.130.0273华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
783040009华安收益A0.502017-11-092017-11-101.0085.600.0255华安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
784003661中加纯债两年债券C0.002017-11-092017-11-091.0010.000.0364中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
785003660中加纯债两年债券A0.332017-11-092017-11-091.0010.330.0071中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
786002539招商丰嘉混合C0.102017-11-092017-11-093.0030.500.0082招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
787002538招商丰嘉混合A0.102017-11-092017-11-093.0030.510.0106招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
788001914中信建投聚利0.442017-11-091.0010.440.0104中信建投同升国际s8s1111+自选 净值 购买
789001286易方达新鑫E0.702017-11-092017-11-092.0021.300.0158易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
790001285易方达新鑫I0.802017-11-092017-11-092.0021.400.0151易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
791002419汇添富盈安0.212017-11-081.0010.210.0233汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
792001545博时裕嘉0.022017-11-082017-11-0810.00180.360.0052博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
793000191富国信用债A0.042017-11-082017-11-084.00372.530.0006富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
794003278信诚稳瑞C0.052017-11-072017-11-072.0020.200.0026信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
795003277信诚稳瑞A0.052017-11-072017-11-072.0020.200.0045信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
796003162博时富宁纯债债券0.152017-11-072017-11-072.0020.210.0038博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
797000222汇添富年年利C0.502017-11-072017-11-071.0010.500.1524汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
798000221汇添富年年利A0.502017-11-072017-11-071.0010.500.1743汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
799003038广发集瑞债券C0.182017-11-062017-11-061.0010.18-0.0008广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
800003037广发集瑞债券A0.222017-11-062017-11-061.0010.220.0003广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
801001841招商丰享混合A1.802017-11-062017-11-061.0011.800.0113招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
802001840招商丰享混合C2.552017-11-062017-11-061.0012.550.0086招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
803003674融通通玺债券0.242017-11-032017-11-031.0010.240.0017融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
804003330万家鑫安纯债C0.052017-11-032017-11-034.0060.470.0007万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
805003329万家鑫安纯债A0.062017-11-032017-11-034.0060.500.0011万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
806004266招商沪港深科技创新混合0.892017-11-022017-11-021.0010.890.0086招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
807003285国寿安保安康纯债债券0.052017-11-022017-11-023.0050.49-0.0002国寿安保同升国际s8s1111+自选 净值 购买
808003141鹏华弘腾混合C0.142017-11-022017-11-022.0020.300.0186鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
809519331浦银安盛盛跃纯债债券C0.072017-10-312017-10-313.0050.350.0022浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
810519330浦银安盛盛跃纯债债券A0.072017-10-312017-10-313.0050.380.0030浦银安盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
811004087银华添润定期开放债券0.182017-10-312017-10-311.0010.18-0.0040银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
812400015东方增长4.602017-10-302017-10-301.0014.600.3932东方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
813004230永赢添益债券0.052017-10-302017-10-303.0040.33-0.0006永赢同升国际s8s1111+自选 净值 购买
814003860招商招旭纯债C3.212017-10-302017-10-301.0013.21-0.0149招商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
815003428中加丰盈纯债债券0.252017-10-302017-10-301.0020.500.0003中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
816001246华福长乐0.092017-10-302017-10-303.0061.380.0031兴银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
817003705工银恒泰纯债债券0.032017-10-275.0050.15-0.0606工银瑞信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
818003163金鹰添益纯债债券0.102017-10-272017-10-273.0050.410.0061金鹰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
819001776中欧兴利债券0.112017-10-272017-10-273.0050.980.0054中欧同升国际s8s1111+自选 净值 购买
820960029建信双息H0.172017-10-261.0041.010.0466建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
821531017建信双息C0.142017-10-262017-10-261.00103.310.0375建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
822530017建信双息A0.172017-10-262017-10-261.00165.460.0467建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
823457001国富亚洲0.552017-10-262017-10-261.0020.850.0343国海富兰克林同升国际s8s1111+自选 净值 购买
824160134南方聚利C0.062017-10-252017-10-252.00101.67-0.0019南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
825160131南方聚利0.082017-10-252017-10-252.00112.43-0.0011南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
826160129南方金利C0.062017-10-252017-10-252.00173.40-0.0062南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
827160128南方金利0.082017-10-252017-10-252.00173.58-0.0037南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
828121006国投稳健4.662017-10-252017-10-251.00510.960.3623国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
829004022广发汇富一年定期债券C0.042017-10-252017-10-252.0020.18-0.0019广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
830004021广发汇富一年定期债券A0.052017-10-252017-10-252.0020.20-0.0012广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
831004499鹏华丰瑞债券0.202017-10-232017-10-231.0010.200.0085鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
832003429中证兴业中高等级信用债指数0.072017-10-232017-10-232.0040.490.0028兴业同升国际s8s1111+自选 净值 购买
833002970博时裕昂纯债债券0.072017-10-232017-10-234.0080.68-0.0015博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
834002523光大恒利纯债0.252017-10-232017-10-232.0030.450.0021光大保德信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
835002074圆信永丰兴融C0.132017-10-232017-10-232.0030.490.0007圆信永丰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
836002073圆信永丰兴融A0.162017-10-232017-10-232.0030.530.0013圆信永丰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
837001511兴全新视野0.602017-10-232017-10-231.0010.600.0669兴业全球同升国际s8s1111+自选 净值 购买
838001299兴业添利0.072017-10-232017-10-233.0061.210.0007兴业同升国际s8s1111+自选 净值 购买
839000254长城增益A0.122017-10-232.00132.540.0108长城同升国际s8s1111+自选 净值 购买
840000028华富保本0.202017-10-231.0073.600.0106华富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
841213006宝盈核心A0.102017-10-202017-10-206.005511.400.0052宝盈同升国际s8s1111+自选 净值 购买
842003040广发集富纯债C0.002017-10-202017-10-202.0030.12-0.0008广发同升国际s8s1111+自选 净值 购买
843001007国联安鑫安0.512017-10-202017-10-232.0031.650.0791国联安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
844000782国投瑞银C0.232017-10-202017-10-201.0031.270.0172国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
845000781国投瑞银A0.232017-10-202017-10-201.0031.310.0249国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
846000241宝盈核心C0.102017-10-202017-10-206.00479.01-0.0257宝盈同升国际s8s1111+自选 净值 购买
847000070国投中高C0.022017-10-202017-10-209.00382.31-0.0025国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
848000069国投中高A0.032017-10-202017-10-209.00382.46-0.0008国投瑞银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
849000206易方达投债C0.092017-10-192017-10-192.00131.860.0013易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
850000205易方达投债A0.112017-10-192017-10-192.00131.970.0017易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
851206015鹏华纯债0.052017-10-182017-10-181.00133.28-0.0191鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
852003590建信睿富纯债债券0.212017-10-182017-10-181.0010.210.0051建信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
853002486上银慧添利0.132017-10-182017-10-183.0040.610.0065上银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
854001546博时裕盈0.022017-10-182017-10-182.00160.52-0.0032博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
855070033嘉实定期开放债A0.062017-10-172017-10-173.00173.02-0.0426嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
856003866博时富诚纯债债券0.042017-10-172017-10-176.00100.440.0016博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
857003673中加丰裕纯债债券0.342017-10-172017-10-171.0020.490.0026中加同升国际s8s1111+自选 净值 购买
858001873嘉实定期开放债C0.092017-10-172017-10-172.0060.68-0.0243嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
859001661博时信用纯债C0.072017-10-172017-10-173.00101.55博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
860000192富国信用债C0.032017-10-172017-10-173.00372.290.0024富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
861003495鹏华弘尚混合A0.102017-10-102017-10-102.0020.200.0157鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
862003031安信新目标混合C0.152017-10-102017-10-102.0020.170.0166安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
863003030安信新目标混合A0.152017-10-102017-10-102.0020.170.0323安信同升国际s8s1111+自选 净值 购买
864002019鹏华弘安混合C0.402017-10-102017-10-102.0020.520.0085鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
865001327鹏华弘华A0.352017-10-102017-10-102.0020.550.0654鹏华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
866005008东方红汇阳债券Z0.102017-10-092017-10-091.0030.300.0188东方红资管+自选 净值 购买
867003045东方红战略精选混合C0.502017-10-092017-10-091.0010.500.0454东方红资管+自选 净值 购买
868003044东方红战略精选混合A0.502017-10-092017-10-091.0010.500.0515东方红资管+自选 净值 购买
869002784东方红价值精选混合C0.202017-10-092017-10-091.0010.200.0232东方红资管+自选 净值 购买
870002783东方红价值精选混合A0.202017-10-092017-10-091.0010.200.0288东方红资管+自选 净值 购买
871002702东方红汇阳债券C0.102017-10-092017-10-092.0050.500.0112东方红资管+自选 净值 购买
872002701东方红汇阳债券A0.102017-10-092017-10-092.0050.500.0182东方红资管+自选 净值 购买
873002652东方红汇利C0.102017-10-092017-10-092.0050.500.0171东方红资管+自选 净值 购买
874002651东方红汇利A0.102017-10-092017-10-092.0050.500.0243东方红资管+自选 净值 购买
875001863东方红收益增强债券C0.602017-10-092017-10-091.0020.80-0.0088东方红资管+自选 净值 购买
876001862东方红收益增强债券A0.602017-10-092017-10-091.0020.80-0.0002东方红资管+自选 净值 购买
877001789国泰量化收益灵活配置混合0.662017-10-092017-10-091.0010.660.0425国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
878001202东方红领先1.202017-10-092017-10-091.0011.200.0789东方红资管+自选 净值 购买
879003361前海开源瑞和债券C2.102017-09-292017-09-291.0012.100.0137前海开源+自选 净值 购买
880003360前海开源瑞和债券A0.052017-09-292017-09-291.0010.050.0196前海开源+自选 净值 购买
881002067诺安精选回报1.602017-09-292017-09-291.0011.600.0311诺安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
882001778德邦多元回报C1.002017-09-292017-09-291.0011.000.0452德邦同升国际s8s1111+自选 净值 购买
883001777德邦多元回报A2.702017-09-292017-09-291.0012.700.1163德邦同升国际s8s1111+自选 净值 购买
884001744诺安进取回报0.282017-09-292017-09-291.0010.280.0352诺安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
885163812中银双利B1.962017-09-272017-09-271.0022.930.1940中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
886163811中银双利A2.152017-09-272017-09-271.0023.220.2138中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
887001343易方达新享C0.552017-09-272017-09-271.0010.550.0459易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
888001342易方达新享A0.552017-09-272017-09-271.0010.550.4548易方达同升国际s8s1111+自选 净值 购买
889001235中银国有企业债0.132017-09-272017-09-271.0030.59-0.0004中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
890620005金元核心1.802017-09-262017-09-261.0011.800.0989金元顺安同升国际s8s1111+自选 净值 购买
891519196万家新兴蓝筹3.112017-09-262017-09-261.0013.110.1668万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
892519181万家和谐2.962017-09-262017-09-261.0034.960.1022万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
893519133海富通改革驱动混合1.912017-09-262017-09-261.0011.910.0987海富通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
894519069汇添富价值精选混合5.522017-09-262017-09-261.00814.280.8161汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
895229002泰达宏利逆向策略混合4.502017-09-262017-09-261.0028.600.2327泰达宏利同升国际s8s1111+自选 净值 购买
896180031银华中小盘混合5.802017-09-262017-09-261.00312.400.7680银华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
897004009中融鑫思路混合C3.832017-09-262017-09-261.0013.830.0500中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
898004008中融鑫思路混合A3.832017-09-262017-09-261.0013.830.0668中融同升国际s8s1111+自选 净值 购买
899003146融通通优债券0.222017-09-262017-09-263.0040.34-0.0293融通同升国际s8s1111+自选 净值 购买
900002830浙商惠丰0.042017-09-262017-09-262.0020.210.0073浙商同升国际s8s1111+自选 净值 购买
901165516信诚周期5.142017-09-252017-09-251.0015.140.2254信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
902020001国泰金鹰1.962017-09-252017-09-251.0011.960.0571国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
903004825平安大华惠泽0.062017-09-252017-09-251.0010.060.0779平安大华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
904004704平安大华惠元纯债0.132017-09-252017-09-251.0010.130.0216平安大华同升国际s8s1111+自选 净值 购买
905004529长盛盛通纯债C0.122017-09-252017-09-251.0010.120.3729长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
906004528长盛盛通纯债A0.122017-09-252017-09-251.0010.120.0084长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
907004364东方臻悦纯债债券C0.062017-09-252017-09-251.0010.06-0.0308东方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
908004363东方臻悦纯债债券A0.222017-09-252017-09-251.0010.220.0412东方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
909003519万家鑫瑞E0.032017-09-252017-09-251.0010.030.0114万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
910003518万家鑫瑞A0.032017-09-252017-09-251.0010.030.0088万家同升国际s8s1111+自选 净值 购买
911003078泰康安惠纯债债券0.202017-09-252017-09-251.0010.200.0058泰康资产+自选 净值 购买
912002055国泰兴益C0.912017-09-252017-09-251.0010.910.0552国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
913001430中邮乐享0.602017-09-252017-09-251.0010.600.0843中邮同升国际s8s1111+自选 净值 购买
914001265国泰兴益A0.922017-09-252017-09-251.0021.450.0598国泰同升国际s8s1111+自选 净值 购买
915540012汇丰恒生A3.702017-09-222017-09-221.0013.700.0602汇丰晋信+自选 净值 购买
916519736交银新成长4.002017-09-222017-09-221.0014.000.5310交银施罗德+自选 净值 购买
917510081长盛精选2.742017-09-222017-09-222.001123.220.1236长盛同升国际s8s1111+自选 净值 购买
918460009华泰柏瑞量化先行混合5.112017-09-222017-09-221.0025.310.0684华泰柏瑞同升国际s8s1111+自选 净值 购买
919164703添富纯债2.002017-09-222017-09-221.0012.000.1578汇添富同升国际s8s1111+自选 净值 购买
920004722中银丰和定期开放债券0.032017-09-222017-09-221.0020.13-0.0019中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
921003832中银丰润定期开放债券0.062017-09-222017-09-223.0030.12-0.0047中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
922003770中银丰庆定期开放债券0.152017-09-222017-09-221.0010.15-0.0002中银同升国际s8s1111+自选 净值 购买
923003179山证裕利0.242017-09-222017-09-221.0010.240.0077山西证券+自选 净值 购买
924002548嘉实稳瑞纯债债券0.102017-09-222017-09-222.0020.310.0270嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
925001149汇丰恒生C3.702017-09-222017-09-221.0013.700.0544汇丰晋信+自选 净值 购买
926000469富国目标齐利一年期纯债债券0.302017-09-221.0031.350.0326富国同升国际s8s1111+自选 净值 购买
927000115嘉实如意宝C0.302017-09-222017-09-222.0031.360.1010嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
928000113嘉实如意宝A0.302017-09-222017-09-222.0031.440.1129嘉实同升国际s8s1111+自选 净值 购买
929004109信诚稳泰C0.072017-09-212017-09-213.0050.510.0208信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
930004108信诚稳泰A0.072017-09-212017-09-213.0050.520.0205信诚同升国际s8s1111+自选 净值 购买
931001284红塔盛金C0.872017-09-212017-09-181.0021.370.0047红塔红土同升国际s8s1111+自选 净值 购买
932001283红塔盛金A1.682017-09-212017-09-181.0022.180.0051红塔红土同升国际s8s1111+自选 净值 购买
933000865大成景利混合1.302017-09-212017-09-211.0011.300.1640大成同升国际s8s1111+自选 净值 购买
934960020南方价值H2.702017-09-201.0024.550.1541南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
935675041西部利得合享A0.242017-09-202017-09-201.0010.240.0088西部利得同升国际s8s1111+自选 净值 购买
936202011南方价值A2.702017-09-202017-09-201.00917.810.1532南方同升国际s8s1111+自选 净值 购买
937003730博时富华纯债债券0.232017-09-202017-09-201.0020.370.0020博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
938003210博时智臻纯债债券0.282017-09-202017-09-201.0010.280.0066博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
939002198博时裕达0.032017-09-202017-09-202.0030.400.0037博时同升国际s8s1111+自选 净值 购买
940960006上投行业H3.572017-09-191.0013.570.3998上投摩根同升国际s8s1111+自选 净值 购买
941377530上投行业A3.55