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港股早知道:无惧波动抗击风险靠好个股

2018-07-12 08:31:41 来源:智通财经网
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(原标题:智通港股早知道︱(7月12日)无惧波动抗击风险靠好个股) 【观点】1. 今早的2000亿美元关税再次影响恒指,但尾盘表现其实并不弱。周初智通提出一个观点,市场由恐慌变为悲观,这个区分非常重要,因为投资者的行为会出现很大的变化。从近期市场的各种分析的声音来看,对于何时恒指完全止跌,有两个观点比较客观,一个是时间点在美国中期选举之后,一个则是等待中国的去杠杆和经济结构调整结束,实际上一个是中期稍缓,一个是长期见底。平心而论,市场的各种风险并不算少,同意上述观点。只是若实在不能远离市场,把交易周期再放近一点儿,也不是完全没有机会。主要还是内地流动性除部分领域(比如地产)外,整体非常宽松,可以参见Shibor的报价,银行体系的流动性紧张缓解非常明显。2. 从配置的角度有两个思路,其一是股息率比较高的公共事业公司。其二是能够穿越牛熊周期的行业和个股,比如教育板块、医药板块和一些极其优秀且业务主要在国内的科技公司。需要注意的是近期医药板块的坏消息并不算少,比如原研药可能降价,政府招标对价格的敏感造成对毛利率的影响。近期板块虽然有所回调,但并未全部体现在股价中。3. 智通一直看好的舜宇光学科技昨日发布了6月份的销售数据,虽然之前在丘钛科技发数据的时候就预期舜宇会很好,但是公布的数据仍然让人眼前一亮。一直坚持认为优秀的公司在悲观市场中依然能够带来比较丰厚的利润,只是由于行情原因,可能会有一些曲折,需要多一分耐心。另外,根据吉利发布的半年报预告,也是超过市场预期,股价有修复的空间,只是目前环境下很难指望估值有大幅度的向上。【公司要闻】1. 华润置地(01109)6月斥118.93亿元收购11幅地块2. 复星医药(02196)拟投资不超10.5亿元建设徐州产业园一期项目;糖尿病新药万格列净片获准进行临床试验3. 五龙电动车(00729)拟向神州租车(00699)等配售新股及可转债 净筹16亿港元4. 阿里影业(01060)作价2亿元出售网络剧“古剑奇谭2”信息网络传播权予优酷5. TCL电子(01070):美国进一步公布拟对华产品征税清单对公司没有影响6. 中国恒大(03333)7月11日斥2.72亿港元回购1283.9万股7. 汇丰控股(00005)7月10日耗资2.66亿港元回购360.6万股8. 世茂房地产(00813)7月11日耗资1.036亿港元回购500万股9. 都市丽人(02298)获公司主席郑耀南增持60万股10. 兖州煤业(01171)控股股东场外增持9798.9万股H股 无进一步增持计划11. 利福国际(01212)7月11日斥2811万港元回购168.7万股12. 美图公司(01357)7月11日斥1840.89万港元回购300万股13. 新世界发展(00017)7月11日耗资1583.2万港元回购145.4万股14. 中国宏桥(01378)7月11日耗资1438万港元回购187万股15. 罗马集团(08072)7月11日耗资716.2万港元回购7450万股16. 龙光地产(03380)7月11日斥498.12万港元回购50万股17. 银基集团(00886)7月11日耗资304万港元回购538.8万股18. 网龙(00777)7月11日耗资336万港元回购20万股19. 天鸽互动(01980)7月11日耗资267.23万港元回购47.7万股20. 中国全通(00633)7月11日耗资188.05万港元回购247.6万股21. 兴达国际(01899)7月11日斥117.98万港元回购50.4万股22. 英皇钟表珠宝(00887)7月11日耗资109.1万港元回购255万股【财报速递】1. 智能手机市场份额上升 舜宇光学(02382)6月手机摄像模组出货量同比增35.8%,镜头出货量增长83%2. 吉利汽车(00175)预期中期股东应占净溢利同比增长50%3. 熊猫绿能(00686)二季度发电量82.6万兆瓦时 同比增长近五成4. 华润置地(01109)6月合同销售额同比激增1.8倍至282.8亿元5. 德昌电机控股(00179)一季度营业额8.72亿美元 同比上升16%6. 中国东方航空(00670)6月客运运力投入同比上升10.9%7. 新天绿色能源(00956)二季度发电量同比增2.92%至173万兆瓦时8. 五矿地产(00230)上半年签约销售额28.1亿元 与上年同期持平【行业信息】1. 【多家跨国药企接到中国政府邀请 商谈价格】据知情人士透露,多家跨国制药公司本周接到了与中国政府官员就价格问题进行商谈的邀请。“这将是一场紧张激烈的谈判,”某欧洲制药商的一位高管表示。2. 【中汽协:上半年我国新能源汽车产销同比分别增长94.9%和111.5%】中国汽车工业协会11日发布数据显示,1至6月我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆,同比增长4.15%和5.57%,上半年汽车产销总体保持稳定增长。今年上半年,我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,同比分别增长94.9%和111.5%。其中,纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆,同比分别增长79%和96%;插电式混合动力汽车产销分别完成10万辆和9.9万辆,同比分别增长170.2%和181.6%。3. 【七成保险机构预计今年投资收益率低于5.7%】中国保险资产管理业协会发布了首期保险资管业投资者信心调查结果。基于2017年险资整体投资收益率为5.77%,对于2018年的投资收益率水平,72%的受访保险机构预计低于5.7%,仅28%的保险机构认为会高于5.7%。4. 【环渤海动力煤价报收每吨570元 环比持平】秦皇岛煤炭网11日数据显示,本报告期(7月4日至2018年7月10日),环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格上涨的规格品数量有4个,价格持平的规格品数量有20个。5. 【13天22省市行动 下半年楼市开启严监管】自6月28日住建部等七部委决定在30城联合开展治理房地产市场乱象专项行动后,多地陆续采取措施严打投机炒房、稳定市场秩序。据梳理统计,6月28日至7月10日,13天内已经有长沙、重庆、武汉、上海、杭州、昆明、海口、西双版纳、三亚、宁波、佛山、厦门、大理、唐山、枣庄、临汾、宁德、陕西省、福建省、广东省、河南省、浙江省等22个省市采取行动,其中,长沙、重庆、武汉、上海、杭州、昆明、海口、宁波、佛山、厦门等10个城市在30城名单内。从各地调控措施的内容来看,以遏制投机性购房、整治市场秩序为主。同时,多个城市已经开展市场乱象专项整治,并对违法违规行为进行了严厉查处。6. 【我国住房市场结构将发生新变动 三四线城市房价上涨动能减退】进入2018年下半年,中国住房市场内外部形势出现了一些令人关注的重大变化。与此相适应,住房市场结构也将发生新的变动,三四线城市房价上涨动能减退。随着棚改货币化安置比例的下降以及三四线城市加入调控行列,2018年下半年二三四线城市房价总体仍将惯性上涨,但涨速将有所下降,局部房价可能出现微降。部分一线城市止跌企稳,在跷跷板效应的作用下,资金可能重回北京等一线城市。北京等一线城市房价有再度上涨的风险,房价调控压力将增大。7. 【国务院成立京津冀及周边地区大气污染防治领导小组】为推动完善京津冀及周边地区大气污染联防联控协作机制,经党中央、国务院同意,将京津冀及周边地区大气污染防治协作小组调整为京津冀及周边地区大气污染防治领导小组。8. 【制冷剂R32报价上涨10%】据百川资讯,今日R32报价22000元/吨,涨10%,邻二甲苯报价7000元/吨,涨2.94%;丙烯酸涨2.92%;R22涨2.78%。9. 中汽协:中国6月汽车销量同比增长4.8%,1至6月汽车销量同比增长5.6%。【资金流向】上一交易日港股通(沪)每日额度420亿元剩余419.31亿元,占比99.9%;港股通(深)每日额度420亿元剩余413.55亿元,占比98.4%。【主要股东增减持】中国石油化工股份(00386)于7月5日获花旗集团增持457万股,最新持股数目约17.87亿股。中信证券(06030)于7月6日获摩根大通增持195万股,最新持股数目约1.15亿股。TCL电子(01070)于7月11日获TCL Corporation增持380万股,最新持股数目约12.32亿股。中远海运港口(01199)于7月6日获China COSCO Shipping Corporation Ltd增持205万股,最新持股数目约14.37亿股。北京燃气蓝天(06828)于7月10日及11日获郑明杰合共增持633万股,最新持股数目约14.31亿股。嘉年华国际(00996)于7月9日获景百孚增持1225万股,最新持股数目约143.38亿股。【大行评级】高盛:汽车经销商库存升有减价压力 吉利(00175)华晨(01114)较好瑞信:博彩股最新首选银娱(00027) 预计中场市占扩大成亮点花旗:中银香港(02388)低估值吸引 评级“买入”德银:维持蒙牛(02319) “买入”评级 目标价30元大和:升超盈国际(02111)至“买入”评级 但降目标价至3.2元富瑞:长城汽车(02333)与宝马合资利好 予“买入”评级小摩:升汇控(00005)目标价至92元 评级“增持”【交易闹铃】齐屹科技(01739)、指尖悦动(06860)、恒伟集团控股(08219)、英恒科技(01760)、人和科技(08140)、弘阳地产(01996)、天立教育(01773)、映客(03700)7月12日上市。易居企业控股(02048)7月12日招股中。齐鲁高速(01576)7月12日定价。ECI TECH(08013)、桑德国际(00967)、海鑫集团(08409)、亚洲果业(00073)、FAST RETAIL-DRS(06288)7月12日公布业绩。[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。 必达财经

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